(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Аналитический баланс ОАО «ВМП «АВИТЕК», тыс. руб.
Виды средств предприятия и их источников
2004 г.
2005 г.
2006 г.
Откло нения (+,-)
В %
2006г. к 2004г.
2006г. к 2005г.
Актив
1 . Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (S)
479 922
427 030
644 068
+164 146
134,2
+217 038
150,83
2. Дебиторская задолженность и прочие оборотные активы (Rа)
72 635
333 498
488 377
+415 742
672,37
+154 879
146,44
3. Запасы и затраты (Z)
1 132 656
713 357
556 681
-575 975
49,15
-156 676
78,04
Всего текущих активов (Аt)
1 685 213
1 473 885
1 689 156
+3 973
100,23
+215 271
114,61
4. Иммобилизованные средства (F)
517 862
439 861
299 185
-218 677
57,77
-140 676
68,02
Итого активы предприятия (Ва)
2 203 075
1 913 746
1 988 341
-214 734
90,25
+74 595
103,92
Пассив
1. Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы (Rр)
1 147 181
714 120
440 441
-706 740
38,39
-273 679
61,68
2. Краткосрочные кредиты и займы (Кt)
8 181
30 000
0
-8 181
-
-30 000
Всего краткосрочный заемный капитал (краткосрочные обязательства) (Рt)
1 155 467
744 179
440 832
-714 635
38,15
-303 347
59,24
3. Долгосрочный заемный капитал (долгосрочные обязательства) (Кd)
94
-94
4. Собственный капитал (Еc)
1 047 608
1 169 567
1 547 509
+499 901
147,72
+377 942
132,31
Итого пассивы предприятия (Вр)
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За____________2006 год
Наименование показателя
Код стр.
Сумма
Из нее
По текущей деятельности
По инвестицион ной деятельности
По финансовой деятельности
1
2
3
4
5
6
1.Остаток денежных средств на начало года
010
427
2.Поступило ден.срредств -всего,
020
550
- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
030
498
- вуручка от продажи основных средств и иного имущества
040
-авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
050
50
Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования
060
Безвозмездно
070
Кредиты полученные
080
-займы полученные
085
-дивиденды, проценты по финансовым вложениям
090
-прочие поступления
110
3. Направлено денежных средств, всего
120
780
-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг
130
459
-на оплату труда
140
10
Х
-отчисления в государственные внебюджетные фонды
150
-на выдачу подотчётных сумм
160
-на выдачу авансов
170
62
-на оплату долевого участия в строительстве
180
-на оплату машин, оборудования и транспортных средств
190
-на финансовые вложения
200
-на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам
210
- на расчёты с бюджетом
220
77
-на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам
230
-прочие выплаты, перечисления
250
165
4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода
260
197
Справочно
Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего
270
С юридическими лицами
280
С физическими лицами
290
291
Бланков строгой отчётности
292
Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации
295
Сдано в банк из кассы организации
296
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34