Бюджет управленческих расходов Табл.11.
Наименование
Отчётный год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Планируемый год
1.Запланированные продажи, тыс.руб.
24700
1310
1284
1413
1600
1740
1884
2142
2238
2509
2670
2715
2760
24265
2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб.
амортизация
120
аренда
0
содержание зданий и помещений
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
666
зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала
70
71,4
72,8
74,3
75,7
77,3
78,8
80,4
82
83,6
85,3
87
938,6
канцелярские расходы
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,1
66,6
услуги связи
10,2
10,4
10,6
10,8
11,2
11,4
11,6
11,8
12,2
133,2
командировочные расходы
налоги, включаемые в себестоимость
27,5
28
28,6
29
29,8
30,4
30,1
31,6
32,2
32,9
33,5
34,2
367,8
прочие расходы
3.Итого управленческих расходов, тыс.руб.
192,5
196,1
199,8
203,4
207,3
211,2
214,1
218,9
222,8
226,8
230,8
234,9
2558,6
4.Амортизация, тыс.руб.
15
180
5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб.
177,5
181,1
184,8
188,4
192,3
196,2
199,1
203,9
207,8
211,8
215,8
219,9
2378,6
Прогноз отчёта о прибылях и убытках Табл.12.
1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб.
2.1.Производственная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.
1429,62
1519,59
1647,03
1787,59
1862,97
1964,52
2244,84
2328,15
2620,89
2820,49
2893,62
2949,75
26069,05
а)затраты на материалы
983,15
1000,26
1130,22
1279,92
1354,00
1443,30
1685,28
1769,80
2042,70
2205,00
2257,50
2325,00
19476,13
б)затраты на оплату труда
114,12
115,50
129,95
146,80
156,38
168,03
194,44
204,17
233,14
249,90
255,00
260,10
2227,52
в)накладные расходы
332,35
403,83
386,86
360,87
352,59
353,19
365,12
354,18
345,05
365,59
381,12
364,65
4365,40
2.2.Коммерческие расходы
38,86
39,20
40,48
42,10
43,44
44,80
46,85
47,93
50,05
51,52
52,29
53,06
550,59
2.3.Управленческие расходы без процентов за кредит
2.Итого полная себестоимость
1660,98
1754,89
1887,30
2033,09
2113,71
2220,52
2505,79
2594,98
2893,74
3098,81
3176,71
3237,71
29178,24
3.Итого прибыль (убыток) от реализации продукции
-350,98
-470,89
-474,30
-433,09
-373,71
-336,52
-363,79
-356,98
-384,74
-428,81
-461,71
-477,71
-4913,24
3.1.Доходы от участия в других организациях
40
103
4.Итого прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
-310,98
-430,89
-464,30
-423,09
-371,71
-335,52
-4810,24
4.1.Прочие внереализационные доходы
4.2.Прочие внереализационные расходы
5.Итого прибыль (убыток) планируемого периода
5.1.Налог на прибыль (24%)
5.2.Использование прибыли
6.Итого нераспределённая прибыль (убыток) планируемого года
7.Итого нераспределённая прибыль нарастающим итогом
-741,88
-1206,18
-1629,27
-2000,98
-2336,50
-2700,29
-3057,27
-3442,01
-3870,82
-4332,53
8.Постоянные затраты
504,5
579,6
560,8
531,9
524,3
524,7
529,1
519,4
502,8
521,3
539,8
526,4
9.Удельный вес,%
11,72
8,47
6,12
6,18
8,65
9,99
7,72
7,26
4,71
3,46
2,88
1,76
10.Порог рентабельности,тыс.руб.
4305,06
6846,03
9161,22
8612,72
6057,98
5253,15
6855,85
7156,82
10685,84
15048,88
18767,54
29839,06
11.Запас финансовой устойчивости, тыс.руб.
-2995,06
-5562,03
-7748,22
-7012,72
-4317,98
-3369,15
-4713,85
-4918,82
-8176,84
-12378,88
-16052,54
-27079,06
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
