Бюджет управленческих расходов Табл.11.
Наименование
От. год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
План. год
1.Запланированные продажи, тыс.руб.
12200
872
927
957
960,5
963
918,5
938,5
958,5
978,5
998,5
1018,5
1038,5
11529
2.Планируемые управленческие расходы, тыс.руб.
амортизация
15
180
аренда
0
содержание зданий и помещений
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
666
зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала
58,6
59,8
667,4
канцелярские расходы
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6,1
66,6
услуги связи
командировочные расходы
налоги, включаемые в себестоимость
30
30,6
31,2
31,8
32,5
33
33,8
34,5
35
35,8
36,6
37,3
402,1
прочие расходы
20
20,4
20,8
21,2
21,6
22
22,5
22,9
23,4
23,8
24,3
24,8
267,7
3.Итого управленческих расходов, тыс.руб.
170
173,1
176,2
179,3
182,5
185,5
188,9
192,1
195,8
199,3
201,9
205,2
2249,8
4.Амортизация, тыс.руб.
5.Итого к выплате по коммерческим расходам,тыс.руб.
155
158,1
161,2
164,3
167,5
170,5
173,9
177,1
180,8
184,3
186,9
190,2
2069,8
Прогноз отчёта о прибылях и убытках Табл.12.
От.год (факт)
Пл. год
1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб.
2.1.Производственная себестоимость реализованной продукции, тыс.руб.
748,01
848,22
842,11
813,41
803,24
781,85
793,24
789,38
778,42
804,66
830,90
826,64
9660,08
а)затраты на материалы
385,65
403,57
413,13
413,92
412,51
394,65
402,80
411,70
419,50
429,50
439,50
451,00
4977,43
б)затраты на оплату труда
54,24
61,87
66,86
69,32
71,59
72,00
73,60
75,20
76,80
78,40
80,00
81,60
861,48
в)накладные расходы
308,12
382,78
362,11
330,17
319,14
315,20
316,84
302,48
282,12
296,76
311,40
294,04
3821,17
2.2.Коммерческие расходы
32,85
33,74
34,41
34,84
35,27
35,85
36,43
37,01
37,59
38,17
38,75
430,16
2.3.Управленческие расходы без процентов за кредит
2.Итого полная себестоимость
950,86
1055,07
1052,72
1027,55
1021,01
1002,62
1017,99
1017,91
1011,23
1041,55
1070,97
1070,59
12340,04
3.Итого прибыль (убыток) от реализации продукции
-78,86
-128,07
-95,72
-67,05
-58,01
-84,12
-79,49
-59,41
-32,73
-43,05
-52,47
-32,09
-811,04
3.1.Доходы от участия в других организациях
40
103
4.Итого прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности
-38,86
-88,07
-85,72
-57,05
-56,01
-83,12
-708,04
4.1.Прочие внереализационные доходы
4.2.Прочие внереализационные расходы
5.Итого прибыль (убыток) планируемого периода
5.1.Налог на прибыль (24%)
5.2.Использование прибыли
6.Итого нераспределённая прибыль (убыток) планируемого года
7.Итого нераспределённая прибыль нарастающим итогом
-126,93
-212,65
-269,70
-325,71
-408,83
-488,31
-547,72
-580,45
-623,49
-675,96
8.Постоянные затраты
476
550,5
531
501,5
493,1
492,5
497,3
485,9
469
486,9
503,9
489,6
9.Удельный вес,%
45,54
45,57
45,48
45,23
45,18
44,46
44,52
44,50
44,59
44,45
44,32
44,06
10.Порог рентабельности,тыс.руб.
1045,15
1208,04
1167,45
1108,75
1091,39
1107,69
1117,04
1092,01
1051,90
1095,34
1136,87
1111,33
11.Запас финансовой устойчивости, тыс.руб.
-173,15
-281,04
-210,45
-148,25
-128,39
-189,19
-178,54
-133,51
-73,40
-96,84
-118,37
-72,83
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
