Бюджет прямых затрат на материалы за планируемый год Табл.5.
Наименование
Отчётный год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Планируемый год
1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.
Изделие А
8000
8100
9100
10000
10200
12000
12200
14100
15000
138700
Изделие Б
9900
9000
14000
153500
2. Прямые затраты на материалы на единицу изделия, руб./ед.
100
102,6
105
108
111
113,5
116
119
122
125
128
132
18,5
18,8
19,2
19,6
20
20,4
20,8
21,2
21,5
22
22,5
23
3. Итого прямые затраты на материалы, тыс. руб.
800,00
831,06
955,50
1080,00
1110,00
1157,70
1392,00
1451,80
1720,20
1875,00
1920,00
1980,00
183,15
169,20
174,72
199,92
244,00
285,60
293,28
318,00
322,50
330,00
337,50
345,00
Итого:
983,15
1000,26
1130,22
1279,92
1354,00
1443,30
1685,28
1769,80
2042,70
2205,00
2257,50
2325,00
19476,13
4. Желаемый запас материалов на конец периода, тыс.руб.
320,00
332,42
382,20
432,00
444,00
463,08
556,80
580,72
688,08
750,00
768,00
792,00
6981,30
73,26
67,68
69,89
79,97
97,60
114,24
117,31
127,20
129,00
132,00
135,00
138,00
1345,89
393,26
400,10
452,09
511,97
541,60
577,32
674,11
707,92
817,08
882,00
903,00
930,00
8327,19
5. Запас на начало периода, тыс.руб.
6. Итого сумма затрат на покупку материалов, тыс.руб.
989,99
1052,24
1190,10
1309,55
1389,72
1540,09
1719,09
1878,96
2107,62
2226,00
2284,50
20012,87
График оплаты приобретённых материалов Табл.6.
1.Остаток кредиторской задолженности за материалы на конец периода, тыс.руб.
1000
745,00
776,12
845,05
904,78
944,86
1020,05
1109,54
1189,48
1303,81
1363,00
1392,25
1412,50
2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб.
750
3. Выплаты по закупкам материалов в каждом месяце, тыс.руб.
1 месяц
495,00
2 месяц
526,12
3 месяц
595,05
4 месяц
654,78
5 месяц
694,86
6 месяц
770,05
7 месяц
859,54
8 месяц
939,48
9 месяц
1053,81
10 месяц
1113,00
11 месяц
1142,25
12 месяц
1162,50
4.Итого выплаты, тыс.руб.
1245,00
1021,12
1121,17
1249,83
1349,64
1464,91
1629,59
1799,02
1993,29
2166,81
2255,25
2304,75
19600,37
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
