Бюджет прямых затрат на материалы за планируемый год Табл.5.
Наименование
От. год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Пл. год
1.Количество продукции, подлежащей изготовлению,ед.
Изделие А
730
1020
1210
1310
1410
1500
16180
Изделие Б
16900
15900
14900
13900
12800
11000
151400
2. Прямые затраты на материалы на единицу изделия, руб./ед.
100
102,6
105
108
111
113,5
116
119
122
125
128
132
18,5
18,8
19,2
19,6
20
20,4
20,8
21,2
21,5
22
22,5
23
3. Итого прямые затраты на материалы, тыс. руб.
73,00
104,65
127,05
141,48
156,51
170,25
174,00
178,50
183,00
187,50
192,00
198,00
312,65
298,92
286,08
272,44
256,00
224,40
228,80
233,20
236,50
242,00
247,50
253,00
Итого:
385,65
403,57
413,13
413,92
412,51
394,65
402,80
411,70
419,50
429,50
439,50
451,00
4977,43
4. Желаемый запас материалов на конец периода, тыс.руб.
29,20
41,86
50,82
56,59
62,60
68,10
69,60
71,40
73,20
75,00
76,80
79,20
804,38
125,06
119,57
114,43
108,98
102,40
89,76
91,52
93,28
94,60
96,80
99,00
101,20
1212,74
154,26
161,43
165,25
165,57
165,00
157,86
161,12
164,68
167,80
171,80
175,80
180,40
2017,11
5. Запас на начало периода, тыс.руб.
6. Итого сумма затрат на покупку материалов, тыс.руб.
392,82
407,40
413,45
413,36
405,37
397,91
406,36
414,82
423,50
433,50
444,10
5003,57
График оплаты приобретённых материалов Табл.6.
План. год
1.Остаток кредиторской задолженности за материалы на конец периода, тыс.руб.
700
396,41
403,70
406,72
406,68
402,68
398,96
403,18
407,41
411,75
416,75
422,05
425,50
2.Сумма задолженности по погашению, тыс.руб.
500
500,00
3. Выплаты по закупкам материалов в каждом месяце, тыс.руб.
1 месяц
196,41
2 месяц
203,70
3 месяц
206,72
4 месяц
206,68
5 месяц
202,68
6 месяц
198,96
7 месяц
203,18
8 месяц
207,41
9 месяц
211,75
10 месяц
216,75
11 месяц
222,05
12 месяц
225,50
4.Итого выплаты, тыс.руб.
696,41
400,11
410,42
413,40
409,36
401,64
402,14
410,59
419,16
428,50
438,80
447,55
5278,07
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
