|
|
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
8745000,00 |
|||
|
Процент за пользование кредитом |
0,00 |
0,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
1279100,00 |
|
Выплаты другим организациям |
0,00 |
0,00 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
21962,88 |
|
Налог на имущество |
|
|
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
75497,40 |
|
Итого отток |
4420029,60 |
6521000,68 |
4746392,41 |
5145130,40 |
5543868,39 |
6110332,43 |
6676796,48 |
7243260,52 |
7809724,57 |
8376188,61 |
7809724,57 |
8942652,66 |
79345101,31 |
|
Сальдо нарастающим итогом |
9970,40 |
18969,72 |
-6626,79 |
68234,75 |
243554,33 |
561588,87 |
1022338,35 |
1625802,79 |
2371982,18 |
3260876,52 |
4007055,91 |
5038665,20 |
5038665,20 |
Продолжение таблицы Р.8 – Отчёт о движении денежных средств
Показатели
Второй год
Итого за год
Третий год
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Приток денежных средств
Выручка без НДС
18800777,21
20676334,65
28083488,26
33189577,03
100750177,15
130975230,29
Кредит
0,00
Амортизация
100091,25
100091,25
100091,25
100091,25
400365,00
350319,38
Итого приток
18900868,46
20776425,90
28183579,51
33289668,28
101150542,15
131325549,67
Отток денежных средств
Затраты на приобретение основных фондов
Норматив оборотных средств
Себестоимость производства
15017314,90
16515435,76
22431976,18
26510517,30
80475244,14
104617817,38
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов
553750,00
553750,00
553750,00
553750,00
2215000,00
0,00
Процент за пользование кредитом
83062,50
83062,50
83062,50
83062,50
332250,00
0,00
Выплаты другим организациям
4003,65
4003,65
4003,65
4003,65
16014,60
14012,78
Налог на имущество
16515,06
16515,06
16515,06
16515,06
66060,23
57802,70
Итого отток
15674646,10
17172766,97
23089307,38
27167848,51
83104568,97
104689632,85
Сальдо нарастающим итогом
8264887,56
11868546,49
16962818,61
23084638,39
23084638,39
49720555,20
Таблица Р.9 - Норматив запаса основных ресурсов
Наименование элементов
Единица измерения
Значение
Норматив производственного запаса
дни
2,00
Норма текущего среднего запас
дни
1
Норма страхового запаса
дни
0,50
Норма времени на разгрузку и подготовку материалов к производству
дни
0,5
Суточный расход материалов
руб.
116842,398
Общий расход материалов в год
руб.
34819034,62
Расчётный период
дни
298
Норматив запаса основных ресурсов на сутки
руб.
233684,796
Норматив запаса основных ресурсов на месяц
руб.
7010543,88
Таблица Р.10– Планируемые устойчивые пассивы
Статьи
Размер, дни
Сумма, руб.
Задолженность по заработной плате рабочим и служащим
5
108903,00
Задолженность бюджету
15
683683,26
Задолженность по уплате процентов за кредит
15
53295,83
Задолженность поставщикам
3
297079,118
Итого
1142961,21
Таблица Р.11 – Схема погашения кредитов
Потоки наличности
Первый год
Итого за год
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
7 мес.
8 мес.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.