|
|
Итого за год |
Третий год |
|||||||||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||||||||||||||
|
Выручка от реализации без НДС |
18800777,21 |
20676334,65 |
28083488,26 |
33189577,03 |
100750177,15 |
130975230,29 |
|||||||||||||
|
Полная себестоимость |
15017314,90 |
16515435,76 |
22431976,18 |
26510517,30 |
80475244,14 |
104617817,38 |
|||||||||||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
условно-переменные затраты |
9454745,94 |
10397947,32 |
14122939,90 |
16690747,15 |
50666380,31 |
65866294,41 |
|||||||||||||
|
условно-постоянные затраты |
|
|
|
|
64765336,66 |
64765336,66 |
|||||||||||||
|
Налоги, относимые на финансовые результаты деятельности, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
налог на имущество |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
66060,23 |
57802,70 |
|||||||||||||
|
Выплата процентов по кредитам |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
332250,00 |
|
|||||||||||||
|
Балансовая прибыль |
3683884,76 |
4061321,33 |
5551934,52 |
6579482,17 |
19876622,78 |
26299610,21 |
|||||||||||||
|
Налог на прибыль |
884132,34 |
974717,12 |
1332464,29 |
1579075,72 |
4770389,47 |
6311906,45 |
|||||||||||||
|
Чистая прибыль |
2799752,42 |
3086604,21 |
4219470,24 |
5000406,45 |
15106233,32 |
19987703,76 |
|||||||||||||
|
Рентабельность продукции, % |
18,64 |
18,69 |
18,81 |
18,86 |
18,77 |
19,11 |
|||||||||||||
|
Рентабельность продаж, % |
14,89 |
14,93 |
15,02 |
15,07 |
14,99 |
15,26 |
|||||||||||||
Таблица Р.8 – Отчёт о движении денежных средств
Показатели
Первый год
Итого за год
1 мес.
2 мес.
3 мес.
4 мес.
5 мес.
6 мес.
7 мес.
8 мес.
9 мес.
10 мес.
11 мес.
12 мес.
Приток денежных средств
Выручка без НДС
0,00
0,00
4675039,90
5174235,94
5673431,97
6382610,97
7091789,96
7800968,96
8510147,96
9219326,95
8510147,96
9928505,95
72966206,51
Кредит
4430000,00
6510000,00
10940000,00
Амортизация
0,00
0,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
45756,00
457560,00
Итого приток
4430000,00
6510000,00
4720795,90
5219991,94
5719187,97
6428366,97
7137545,96
7846724,96
8555903,96
9265082,95
8555903,96
9974261,95
84363766,51
Отток денежных средств
Затраты на приобретение основных фондов
4420029,60
4420029,60
Норматив оборотных средств
6521000,68
6521000,68
Себестоимость производства
0,00
0,00
3734236,38
4132974,37
4531712,36
5098176,40
5664640,45
6231104,49
6797568,54
7364032,58
6797568,54
7930496,63
58282510,75
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов
0,00
0,00
874500,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.