<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
ПАССИВ
Код стро- ки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетные средства
внебюд- жетные средст- ва
средства во вре- менном распоря- жении
итого
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
10480
в том числе: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
421
расчеты по единому социальному налогу и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации (030302000)
422
10400
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)
426
80
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
440
3121280
в том числе: расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов (030405000)
445
Итого по разделу III (стр. 370 + стр. 373 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 450)
460
3131760
IV. Финансовый результат Финансовый результат учреждения (040100000) (стр. 480 + 490 + 493 + 494)
470
61400000
60180040
60800
60240840
Финансовый результат текущей деятельности учреждения (040101000)
480
-1219960
-1159160
в том числе: доходы учреждения (040101100)
481
130480
расходы учреждения (040101200)
482
1219960
69680
1289640
Финансовый результат по резервному фонду (040102000)
490
в том числе: доходы резервного фонда (040102100)
491
расходы резервного фонда (040102200)
492
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040103000)
493
Доходы будущих периодов (040104100)
494
БАЛАНС (460 + 470)
500
63311800
63372600
Приложение 6 Заключение счетов текущего отчетного года
Дебет
Кредит
Сумма
Комментарий
Бюджетная деятельность
Закрытие кредиторской задолженности по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов
1 304 05 211
1 401 03 000
480 000
по оплате труда
1 304 05 213
115 280
по начислениям на оплату труда
1 304 05 226
16 000
по оплате услуг на монтаж оборудования
1 304 05 310
2 510 000
по оплате основного средства
Итого
3 121 280
Закрытие расходов, произведенных в рамках бюджетной деятельности
1 401 01 211
1 401 01 213
125 760
1 401 01 271
614 200
по расходам на амортизацию основных средств
1 219 960
Деятельность, приносящая доход
Закрытие доходов, полученных в рамках текущей деятельности, приносящей доход:
2 401 01 130
2 401 03 000
60 800
по доходам от рыночных продаж платных услуг
Приложение 7 Справка к балансу по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
Приложение 8 Сальдо по счету 0 401 03 000
Приложение 9 Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета
АКТИВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы Основные средства (первоначальная стоимость, 010100000) <*>
010
64000000
66526000
Амортизация основных средств (010401000 - 010406000) <*>
020
2600000
3214200
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
030
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 040 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 120)
150
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)
160
в том числе: денежные средства учреждения на банковских счетах (020101000)
161
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
280
расчеты с подотчетными лицами по приобретению материалов (020814000)
295
Итого по разделу II (стр. 160 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 320 + стр. 340)
350
БАЛАНС
360
61400
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
