Таким образом, табл. 3.15 представляет собой прогноз экономического состояния ООО «ХЗ ПТО» в 2009 году, что позволяет более эффективно планировать финансовые показатели деятельности ООО «ХЗ ПТО», а также рассчитать экономически эффект от реализации бизнес-плана.
Таблица 3.16
Формирование финансовых результатов деятельности ООО «ХЗ ПТО» в 2009 году
Показатели
Код рядка
Плано-вый на год, всего
В том числе по кварталам
І
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
І. Финансовые результаты
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
280
103000
19132
33819
26832
23217
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)
290
93000
18435,9
30230,1
22836
21498
Валовой:
доход
300
10000
696,1
3588,9
3996
1719
убыток
310
Другие операционные доходы, всего
320
56703
3947
20351
22659
9747
в том числе:
доход от операционной аренды активов
321
209
14,55
75,01
83,52
35,92
полученные гранты и субсидии
322
0
Административные расходы
330
5118
356
1837
2045
880
Расходы на сбыт
340
6524
454
2341
2607
1122
Другие операционные расходы
350
46061
3206
16531
18406
7918
Финансовые результаты от операционной деятельности:
360
прибыль
361
9000
626
3231
3596
1544
362
Доход от участия в капитале
370
Другие финансовые доходы
380
Другие доходы, всего
390
100
36
40
доход от реализации финансовых инвестиций
391
2,8
14
16
доход от реализации необоротных активов
392
60
4,2
22
24
9
доход от реализации имущественных комплексов
393
доход от безоплатно полученных активов
394
Финансовые расходы
400
974
68
389
Другие расходы
410
44
225
250
Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:
420
421
7500
522
2691
2997
126
422
Налог на прибыль от обычной деятельности
430
2400
167
861
959
Чистая:
440
441
5100
355
1830
2038
87
442
II. Элементы операционных расходов
Материальные расходы
450
62500
12500
20062,5
16062,5
137
Расходы на оплату труда
460
12575,2
2447,4
4192,1
2792,7
314
Отчисления на соц. нужды
470
4748,8
924,2
1583,1
1054,6
1186
Амортизация
480
2745
534,2
915,1
609,6
686
490
21073
2771
7297
6570
447
Итого
500
103642
19176,8
34049,8
27089,4
2332
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21