Таким
образом, был проведен полный анализ хозяйственно производственной деятельности
предприятия ООО «ХЗ ПТО». Далее необходимо
сформировать один из основных разделов в бизнес-плане – финансовый план. Он
необходим для комплексного и наглядного анализа потенциальных возможностей
предприятия реализовать разработанный бизнес-проект, а также даст возможность
непосредственно в процессе его реализации найти скрытые резервы предприятия с
целью максимально эффективного использования ресурсов, имеющихся в наличии,
особенно с учетом отсутствия возможности их пополнения в процессе реализации
идеи.
|
Показатели
|
Код строки
|
Плановый на год, всего
|
В том числе по кварталам
|
|
|
І
|
II
|
III
|
IV
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
І. Источники формирования и
поступления средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от обычной деятельности до налогообложения
|
010
|
7500
|
522
|
2691
|
2997
|
1290
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошедших лет
|
020
|
2251
|
|
|
|
2251
|
|
|
Амортизационные отчисления
|
030
|
2745
|
534,2
|
915,1
|
609,6
|
686,1
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков
|
040
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие долгосрочные финансовые
обязательства
|
050
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие долгосрочные обязательства
|
060
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Краткосрочные финансовые обязательства
|
070
|
5185
|
3000
|
1150
|
412
|
623
|
|
|
Сумы авансов, полученных от поставок продукции, выполнения работ (услуг)
|
080
|
1200
|
300
|
300
|
300
|
300
|
|
|
Векселя выданные
|
090
|
2500
|
690
|
810
|
600
|
400
|
|
|
Товары, роботы, услуги, полученные на условиях отсрочки платежей
|
100
|
2000
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
|
Целевое финансирование и целевое поступление, всего
|
110
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии, ассигнования из бюджета (по видам бюджетных ассигнований)
|
111
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Средства специальных целевых фондов (по видам)
|
112
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие источники (по видам)
|
120
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
II. Прирост активов предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные инвестиции, всего
|
130
|
2256
|
710
|
592
|
487
|
467
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальное строительство
|
131
|
300
|
50
|
300
|
300
|
50
|
|
|
Приобретение (изготовление) основных средств
|
132
|
1500
|
473
|
394
|
323
|
310
|
|
|
Приобретение (изготовление) других необоротных активов
|
133
|
50
|
15
|
25
|
5
|
5
|
|
|
Приобретение (создание) нематериальных активов
|
134
|
80
|
15
|
35
|
20
|
10
|
|
Модернизация, модификация (достройка, дооборудование,
реконструкция) основных средств
|
140
|
326
|
157
|
38
|
39
|
92
|
|
долгосрочные финансовые инвестиции
|
150
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Прирост оборотных активов предприятия
|
160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Поточные финансовые инвестиции
|
170
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Другие затраты
|
180
|
0
|
0
|
0
|
0
|
01
|
|
III. Возврат заимствованных
средств, всего
|
190
|
4500
|
710
|
1421
|
1421
|
948
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные кредиты банков
|
191
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
другие долгосрочные финансовые
обязательства
|
192
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
другие долгосрочные обязательства
|
193
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
краткосрочные кредиты банков
|
194
|
4500
|
710
|
1421
|
1421
|
948
|
|
возврат займов кредитов и других средств, полученных
на возвратной основе из бюджета
|
195
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
возмещение затрат бюджета, связанных с исполнением гарантийных
обязательств
|
196
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
IV. Затраты, связанные с
внесением обязательных платежей в бюджет и другие государственные целевые
фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата текущих налогов и обязательных платежей в
бюджет, всего:
|
200
|
7909
|
1270
|
2652
|
2198
|
1789
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль
|
201
|
2400
|
167
|
861
|
959
|
413
|
|
налог на добавочную стоимость
|
202
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
другие налоги и обязательные платежи
|
203
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Взносы в государственные целевые фонды, всего
|
210
|
4961
|
966
|
1654
|
1102
|
1234
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы на обязательное государственное пенсионное
страхование
|
211
|
4024
|
783
|
1341
|
894
|
1006
|
|
взносы на социальное страхование в случае временной
утраты трудоспособности
|
212
|
365
|
71
|
122
|
81
|
91
|
|
|
взносы на социальное страхование от несчастных случаев
|
213
|
333
|
65
|
111
|
74
|
83
|
|
|
взносы на страхование на случай безработицы
|
214
|
239
|
47
|
80
|
53
|
59
|
|
|
Погашение налоговой задолженности, которая возникла на начало планового
периода, в том числе реструктуризированных и отсроченных сумм, которые
подлежат оплате в плановом году
|
215
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие обязательные платежи (по видам)
|
220
|
548
|
137
|
137
|
137
|
137
|
|
|
V. Покрытие
затрат прошедших периодов
|
230
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
