Агрегированный баланс АООТ “Кондровобумпром”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |1043 | |основные средства |32015437 | |незавершенные капитальные вложения |10602859 | |долгосрочные финансовые вложения |40927 | |прочие необоротные активы |198123 | |=== Итого постоянных активов |42858389 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |298750 | |авансы поставщикам |0 | |производств. запасы и МБП |2502835 | |готовая продукция |1125402 | |товары |17397 | |счета к получению |3023716 | |денежные средства |85170 | |прочие |150616 | |=== Итого текущих активов |7203886 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |50062275 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |43706306 | |накопленный капитал |346816 | |=== Итого собственных средств |44053122 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |131000 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |620000 | | счета к оплате |861662 | | авансы |1532789 | | расчеты по налогам |944235 | | расчеты по заработной плате |621121 | | прочие |1298346 | |= Итого текущих пассивов |5878153 | |=== Итого заемных средств |6009153 | |ИТОГО ПАССИВОВ |50062275 | | | | |Чистый оборотный капитал |1325733 |
Таблица 4.5
Агрегированный баланс АО “Бумизделия”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |55155 | |основные средства |171051618 | |незавершенные капитальные вложения |31847787 | |долгосрочные финансовые вложения |2313205 | |прочие необоротные активы |10663619 | |=== Итого постоянных активов |215931384 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |296909 | |авансы поставщикам |16367783 | |производств. запасы и МБП |15101855 | |готовая продукция |7440274 | |товары |312140 | |счета к получению |28047265 | |денежные средства |13935632 | |прочие |1009950 | |=== Итого текущих активов |82511808 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |298443192 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |192036275 | |накопленный капитал |42609702 | |=== Итого собственных средств |234645977 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |85500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |6820443 | | счета к оплате |23834006 | | авансы |7347020 | | расчеты по налогам |5064769 | | расчеты по заработной плате |3196425 | | прочие |17449052 | |= Итого текущих пассивов |63711715 | |=== Итого заемных средств |63797215 | |ИТОГО ПАССИВОВ |298443192 | | | | |Чистый оборотный капитал |18800093 |
Таблица 4.6
Агрегированный баланс АО “Светоч”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |3231 | |основные средства |6264921 | |незавершенные капитальные вложения |1595424 | |долгосрочные финансовые вложения |193780 | |прочие необоротные активы |586555 | |=== Итого постоянных активов |8643911 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |146620 | |авансы поставщикам |6007597 | |производств. запасы и МБП |3367734 | |готовая продукция |921644 | |товары |6397 | |счета к получению |11166520 | |денежные средства |4068349 | |прочие |687393 | |=== Итого текущих активов |26372254 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |35016165 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |536431 | |накопленный капитал |15134074 | |=== Итого собственных средств |15670505 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |275500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |650721 | | счета к оплате |8878236 | | авансы |1609273 | | расчеты по налогам |2550971 | | расчеты по заработной плате |500980 | | прочие |4879979 | |= Итого текущих пассивов |19070160 | |=== Итого заемных средств |19345660 | |ИТОГО ПАССИВОВ |35016165 | | | | |Чистый оборотный капитал |7302094 |
Таблица 4.7
Агрегированный баланс АО “Тулабумпром”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |1275 | |основные средства |6886138 | |незавершенные капитальные вложения |2863552 | |долгосрочные финансовые вложения |467350 | |прочие необоротные активы |937968 | |=== Итого постоянных активов |11156283 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |123925 | |авансы поставщикам |6017259 | |производств. запасы и МБП |6247746 | |готовая продукция |2369934 | |товары |33973 | |счета к получению |15822880 | |денежные средства |6747206 | |прочие |1206089 | |=== Итого текущих активов |38569012 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |49725295 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |536431 | |накопленный капитал |19978581 | |=== Итого собственных средств |20515012 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |275500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |1550721 | | счета к оплате |14598537 | | авансы |3127607 | | расчеты по налогам |1565955 | | расчеты по заработной плате |1341465 | | прочие |6750498 | |= Итого текущих пассивов |28934783 | |=== Итого заемных средств |29210283 | |ИТОГО ПАССИВОВ |49725295 | | | | |Чистый оборотный капитал |9634229 |
Таблица 4.8
Агрегированный баланс АО “Маяк”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |1868 | |основные средства |9831104 | |незавершенные капитальные вложения |4192894 | |долгосрочные финансовые вложения |1806429 | |прочие необоротные активы |7081662 | |=== Итого постоянных активов |22913957 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |273338 | |авансы поставщикам |8929539 | |производств. запасы и МБП |9363013 | |готовая продукция |3582649 | |товары |167727 | |счета к получению |23350006 | |денежные средства |7687444 | |прочие |548219 | |=== Итого текущих активов |53901935 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |76815892 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |536431 | |накопленный капитал |33723057 | |=== Итого собственных средств |34259488 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |160500 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |4285722 | | счета к оплате |18897633 | | авансы |4076617 | | расчеты по налогам |3722412 | | расчеты по заработной плате |1293198 | | прочие |10120322 | |= Итого текущих пассивов |42395904 | |=== Итого заемных средств |42556404 | |ИТОГО ПАССИВОВ |76815892 | | | | |Чистый оборотный капитал |11506031 |
Таблица 4.9
Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”
|АКТИВ | | |Постоянные активы | | |нематериальные активы |20687 | |основные средства |540922 | |незавершенные капитальные вложения |177703 | |долгосрочные финансовые вложения |518727 | |прочие необоротные активы |0 | |=== Итого постоянных активов |1258039 | |Текущие активы: | | |незавершенное производство |0 | |авансы поставщикам |355132 | |производств. запасы и МБП |396695 | |готовая продукция |0 | |товары |3998242 | |счета к получению |0 | |денежные средства |395945 | |прочие |1393058 | |=== Итого текущих активов |6539072 | |УБЫТКИ |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |7797111 | |ПАССИВ | | |Собственные средства: | | |уставный капитал |169855 | |накопленный капитал |34820 | |=== Итого собственных средств |204675 | |Заемные средства: | | |долгосрочные обязательства |0 | |краткосрочные обязательства | | | краткосрочные кредиты |1393500 | | счета к оплате |4921858 | | авансы |763981 | | расчеты по налогам |485568 | | расчеты по заработной плате |27530 | | прочие |0 | |= Итого текущих пассивов |7592437 | |=== Итого заемных средств |7592437 | |ИТОГО ПАССИВОВ |7797112 | | | | |Чистый оборотный капитал |-1053365 |
Таблица 4.10
Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1
|Выручка от реализации с НДС |33199020 | |Выручка от реализации (без НДС) |27393365 | |Переменные затраты |15165854 | |Расходы не включаемые в себестоимость |1431052 | |Валовая прибыль |10796459 | |Постоянные затраты |6407196 | |Прибыль от основной деятельности |4389263 | |Доходы от прочей реализации |96009 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 | |Доходы от курсовой разницы |-20998 | |Прочие доходы |52849 | |Балансовая прибыль |4517123 | |Налоги из прибыли |1984313 | |Чистая прибыль |2532810 |
Таблица 4.11
Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”
|Выручка от реализации с НДС |192215480 | |Выручка от реализации (без НДС) |178299921 | |Переменные затраты |76632800 | |Расходы не включаемые в себестоимость |3266206 | |Валовая прибыль |98400915 | |Постоянные затраты |47973379 | |Прибыль от основной деятельности |50427536 | |Доходы от прочей реализации |2491256 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |-90 | |Доходы от курсовой разницы |6860533 | |Прочие доходы |1349449 | |Балансовая прибыль |61128684 | |Налоги из прибыли |11885419 | |Чистая прибыль |49243265 |
Таблица 4.12
Отчет о прибылях и убытках АООТ “Кондровобумпром”
|Выручка от реализации с НДС |13729154 | |Выручка от реализации (без НДС) |11220575 | |Переменные затраты |5246840 | |Расходы не включаемые в себестоимость |641376 | |Валовая прибыль |5332359 | |Постоянные затраты |3497894 | |Прибыль от основной деятельности |1834465 | |Доходы от прочей реализации |4348 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 | |Доходы от курсовой разницы |70595 | |Прочие доходы |-32424 | |Балансовая прибыль |1876984 | |Налоги из прибыли |805185 | |Чистая прибыль |1071799 |
Таблица 4.13
Отчет о прибылях и убытках АО “Бумизделия”
|Выручка от реализации с НДС |56816636 | |Выручка от реализации (без НДС) |49408923 | |Переменные затраты |22062801 | |Расходы не включаемые в себестоимость |1400851 | |Валовая прибыль |25945271 | |Постоянные затраты |13351004 | |Прибыль от основной деятельности |12594267 | |Доходы от прочей реализации |288824 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 | |Доходы от курсовой разницы |0 | |Прочие доходы |327888 | |Балансовая прибыль |13210979 | |Налоги из прибыли |2942080 | |Чистая прибыль |10268899 |
Таблица 4.14
Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч”
|Выручка от реализации с НДС |14901708 | |Выручка от реализации (без НДС) |13091621 | |Переменные затраты |4309655 | |Расходы не включаемые в себестоимость |1173084 | |Валовая прибыль |7608882 | |Постоянные затраты |2371980 | |Прибыль от основной деятельности |5236902 | |Доходы от прочей реализации |21676 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |31286 | |Доходы от курсовой разницы |0 | |Прочие доходы |2305935 | |Балансовая прибыль |7595799 | |Налоги из прибыли |-13789037 | |Чистая прибыль |21384836 |
Таблица 4.15
Отчет о прибылях и убытках АО “Тулабумпром”
|Выручка от реализации с НДС |23313082 | |Выручка от реализации (без НДС) |20609268 | |Переменные затраты |6510114 | |Расходы не включаемые в себестоимость |881949 | |Валовая прибыль |13217205 | |Постоянные затраты |3383677 | |Прибыль от основной деятельности |9833528 | |Доходы от прочей реализации |15844 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |28571 | |Доходы от курсовой разницы |0 | |Прочие доходы |-2590795 | |Балансовая прибыль |7287148 | |Налоги из прибыли |1268919 | |Чистая прибыль |6018229 |
Таблица 4.16
Отчет о прибылях и убытках АО “Маяк”
|Выручка от реализации с НДС |32810931 | |Выручка от реализации (без НДС) |28463543 | |Переменные затраты |12402922 | |Расходы не включаемые в себестоимость |-853111 | |Валовая прибыль |16913732 | |Постоянные затраты |7006972 | |Прибыль от основной деятельности |9906760 | |Доходы от прочей реализации |138563 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |-54111 | |Доходы от курсовой разницы |0 | |Прочие доходы |3663527 | |Балансовая прибыль |13654739 | |Налоги из прибыли |3285612 | |Чистая прибыль |10369127 |
Таблица 4.17
Отчет о прибылях и убытках ТОО “Подлипки”
|Выручка от реализации с НДС |3319868 | |Выручка от реализации (без НДС) |3101649 | |Переменные затраты |1580818 | |Расходы не включаемые в себестоимость |-29301 | |Валовая прибыль |1550132 | |Постоянные затраты |1053878 | |Прибыль от основной деятельности |496254 | |Доходы от прочей реализации |0 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 | |Доходы от курсовой разницы |-35468 | |Прочие доходы |19174 | |Балансовая прибыль |479960 | |Налоги из прибыли |132368 | |Чистая прибыль |312755 |
Приложение №5
Таблица 4.18
Агрегированный баланс АО “Светоч” (тыс. руб.) | Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 | |АКТИВ | | | |Постоянные активы | | | |нематериальные активы |886 |3231 | |основные средства |6149733 |6264921 | |незавершенные капит. вложения |1082820 |1595424 | |долгосрочные финан. вложения |172480 |193780 | |прочие необоротные активы |476296 |586555 | |=== Итого постоянных активов |7882215 |8643911 | |Текущие активы: | | | |незавершенное производство |55894 |146620 | |авансы поставщикам |1540488 |6007597 | |производств. запасы и МБП |1878487 |3367734 | |готовая продукция |792535 |921644 | |товары |10331 |6397 | |счета к получению |5414517 |11166520 | |денежные средства |4483671 |4068349 | |прочие |430398 |687393 | |=== Итого текущих активов |14606321 |26372254 | |УБЫТКИ |0 |0 | |ИТОГО АКТИВОВ |22488536 |35016165 | |ПАССИВ | | | |Собственные средства: | | | |уставный капитал |536431 |536431 | |накопленный капитал |10789156 |15134074 | |=== Итого собственных средств |11325587 |15670505 | |Заемные средства: | | | |долгосрочные обязательства |330500 |275500 | |краткосрочные обязательства | | | | краткосрочные кредиты |749423 |650721 | | счета к оплате |3737262 |8878236 | | авансы |1204797 |1609273 | | расчеты по налогам |1913444 |2550971 | | расчеты по з/пл |330095 |500980 | | прочие |2897428 |4879979 | |= Итого текущих пассивов |10832449 |19070160 | |=== Итого заемных средств |11162949 |19345660 | |ИТОГО ПАССИВОВ |22488536 |35016165 | | | | | |Чистый оборотный капитал |3773872 |7302094 |
Таблица 4.19
Анализ изменения статей баланса АО “Светоч” (тыс. руб.) |Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 | |АКТИВ | | | |Постоянные активы | | | |нематериальные активы | |2345 | |основные средства | |115188 | |незавершенные капит. вложения | |512604 | |долгосрочные финан. вложения | |21300 | |прочие необоротные активы | |110259 | |=== Итого постоянных активов | |761696 | |Текущие активы: | | | |незавершенное производство | |90726 | |авансы поставщикам | |4467109 | |производств. запасы и МБП | |1489247 | |готовая продукция | |129109 | |товары | |-3934 | |счета к получению | |5752003 | |денежные средства | |-415322 | |прочие | |256995 | |=== Итого текущих активов | |11765933 | |УБЫТКИ | |0 | |ИТОГО АКТИВОВ | |12527629 | |ПАССИВ | | | |Собственные средства: | | | |уставный капитал | |0 | |накопленный капитал | |4344918 | |=== Итого собственных средств | |4344918 | |Заемные средства: | | | |долгосрочные обязательства | |-55000 | |краткосрочные обязательства | | | | краткосрочные кредиты | |-98702 | | счета к оплате | |5140974 | | авансы | |404476 | | расчеты по налогам | |637527 | | расчеты по з/пл и отчислен. | |170885 | | прочие | |1982551 | |= Итого текущие пассивы | |8237711 | |=== Итого заемных средств | |8182711 | |ИТОГО ПАССИВОВ | |12527629 |
Таблица 4.20
Структура баланса АО “Светоч”
|Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 | |СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ | | | |Нематериальные активы |0,0% |0,0% | |Основные средства |78,0% |72,5% | |Незавершенные капит. вложения |13,7% |18,5% | |Долгосрочные финан. вложения |2,2% |2,2% | |Прочие необоротные активы |6,0% |6,8% | |=== Итого |100,0% |100,0% | |Доля в общих активах |35,0% |24,7% | | | | | |СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ | | | |Незавершенное производство |0,4% |0,6% | |Авансы поставщикам |10,5% |22,8% | |Производств. запасы и МБП |12,9% |12,8% | |Готовая продукция |5,4% |3,5% | |Товары |0,1% |0,0% | |Счета к получению |37,1% |42,3% | |Денежные средства |30,7% |15,4% | |Прочие |2,9% |2,6% | |=== Итого |100,0% |100,0% | |Доля в общих активах |65,0% |75,3% | |УБЫТКИ |0,0% |0,0% | | | | | |СТРУКТУРА ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА | | | |Уставный капитал |4,6% |3,4% | |Накопленный капитал |92,6% |94,9% | |Долгосрочное финансирование |2,8% |1,7% | |=== Итого инвестированный капитал |100,0% |100,0% | |Доля в общих пассивах |51,8% |45,5% | | | | | |СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ | | | |Краткосрочные кредиты |6,9% |3,4% | |Счета к оплате |34,5% |46,6% | |Авансы |11,1% |8,4% | |Расчеты с бюджетом |17,7% |13,4% | |Расчеты по з/пл и отчислениям |3,0% |2,6% | |Прочие текущие пассивы |26,7% |25,6% | |=== Итого |100,0% |100,0% | |Доля в общих пассивах |48,2% |54,5% | |Уровень чистого оборотного капитала |16,8% |20,9% |
Приложение №6
Таблица 4.21
Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч” (тыс. руб.) |Наименование позиций |Кварталы | | | |1 |2 | |Выручка от реализации с НДС | |14901708 | |Выручка от реализации (без НДС) | |13091621 | |Переменные затраты | |4309655 | |Расходы не включаемые в себестоимость | |1173084 | |Валовая прибыль | |7608882 | |Постоянные затраты | |2371980 | |Прибыль от основной деятельности | |5236902 | |Доходы от прочей реализации | |21676 | |Доходы по ЦБ и от долевого участия | |31286 | |Доходы от курсовой разницы | |0 | |Прочие доходы | |2305935 | |Балансовая прибыль | |7595799 | |Налоги из прибыли | |-13789037 | |Чистая прибыль | |21384836 | |Товарооборот | |0 | |Стоимость реализованных товаров по | |0 | |покупной цене | | |
Таблица 4.22
Структура отчета о прибылях и убытках АО “Светоч” |Наименование позиций |Кварталы | | | |1 |2 | |Выручка от реализации | |113,8% | |Выручка от реализации (без НДС) | |100,0% | |Переменные затраты | |32,9% | |Валовая прибыль | |58,1% | |Постоянные затраты | |18,1% | |Расходы не включаемые в себестоимость | |9,0% | |Прибыль от основной деятельности | |40,0% | | | | | |Балансовая прибыль | |100,0% | |Прибыль от основной деятельности | |68,9% | |Доходы от прочей реализации | |0,3% | |Доходы по ЦБ и от долевого участия | |0,4% | |Доходы от курсовой разницы | |0,0% | |Прочие внереализационные доходы | |30,4% | | | | | |Налоги из прибыли к балансовой прибыли | |-181,5% | |Чистая прибыль в общей деятельности | |123,9% |
----------------------- Финансово-промышленная группа
Субъект управления
ИФ
УВ
ВВ
Технологическая цепочка
Доведение планов и других управляющих воздействий
Предприятие 1
Предприятие 2 – управляющая компания
Предприятие N
Выход
Вход
Планирование
Организация
Мотивация
Контроль
Выработка целей
Планирование действий
Проверка и оценка работы
Корректирующие меры
Результаты(положительные)
Качественные товары и услуги Управление прибылью и затратами Занятость Социальные выгоды
Результаты (отрицательные) Дефекты Финансовые потери Безработица Социальные последствия
Связь Принятие решений Руководство Планирование Организация Мотивация Контроль
Ресурсы
Материалы Труд Капитал Энергия Информация
Стадии 3 - N-1
Стадия 2
Стадия N
Стадия 1
Предприятие Х21
Предприятие ХN1
Предприятие Х11
Управляющая компания
Команда 4
Команда 1
Команда 3
Команда 2
Процесс 41
Процесс 31
Процесс 21
Процесс 11
АО «Бумизделия»
АО
«Светоч»
АООТ «Кондрово-бумпром»
ТОО
«Подлипки»
Котласский ЦБК
Учреждение 32/1
Пиломате-риалы
Целлюлоза
Тетради
АО «Тулабумпром»
Бумага
Лес
«Маяк»
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
