Счет
С Кред. счетов
В Дебет счетов
В валюте
Сальдо на начало периода
41
8 896 092
44
58 121
62
11 120 115
68
1 718 008
68.21
1 696 289
68.22
15 832
68.23
5 887
99
447 894
Обороты за период
Сальдо на конец периода
ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Анализ счета: 91
За декабрь 2005г.
10
135 240
201 110
30 678
35 192
ПРИЛОЖЕНИЕ С
Анализ счета: 92
51
85600
229620
144020
ПРИЛОЖЕНИЕ Т
ООО «СтэмпАГИС»
РЕГИСТР ДОХОДОВ ОТ ВНЕРЕАОИЗЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
за декабрь 2005 г.
№стр.
Наименование показателя
Сумма по данным бухгалтерского учета за месяц
Сумма расчетной корректировки («-» или «+») за месяц
№ записи корректировки в регистре расчетных корректировок
Сумма после расчетной корректировки
за месяц
с начала года
1.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договор, полученные, присужденные судом или признанные организацией-должником, начисленные в момент их признания или получения
179600
--
1862500
2.
Стоимость безвозмездно полученных активов
3.
Излишки имущества по результатам инвентаризации
4.
Поступления в возмещение убытков, причиненных организации
54320
5.
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
6.
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
7.
Положительные курсовые разницы, возникающие при переоценке имущества и обязательств
8.
Положительные суммовые разницы по дебиторской задолженности
9.
Суммы дооценки активов
10.
Доходы (проценты), полученные за предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на банковском счете организации
50020
856200
11.
Доходы от сдачи имущества в аренду (лизинг)
12.
Итого
Х
273020
Главный бухгалтер ____________________
Исполнитель _________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ У
№ стр.
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договор, уплаченные или признанные организацией к уплате
убытков, причиненных другим организациям
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности
1250600
Суммы недостач, потерь и порчи актив, оформленных в соответствии с законодательством
Отрицательные курсовые разницы, возникающие при переоценке имущества и обязательств
46147
Отрицательные суммовые разницы по дебиторской задолженности
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах
Не компенсируемые виновниками по потери от простоев по внешним причинам
Налоги и сборы, начисленные от внереализационных доходов
Сумма оценки активов
Потери и расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.)
13.
Перечисление средств (взносов, выплат и т.п.) и передача имущества, выполнение работ, оказание услуг, связанные с благотворительностью, в т.ч. работы по благоустройству населенных пунктов, расходы на осуществление спортивных, оздоровительных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительного характера, оказание шефской и социальной помощи, расходы на иные аналогичные мероприятия (исключительно для налогового учета) (п. 28 Инструкции №19)
14.
Расходы от сдачи имущества в аренду (лизинг)
15.
Отчисления в резервы по сомнительным долгам по расчетам с другими организациями, а также с отдельными лицами, подлежащие резервированию в соответствии с законодательством
16.
Другие расходы, не связанные с реализацией продукции
17.
1382347
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
