Ремонтные работы подразделяются на 3 категории ремонта:
- Первый ремонт – до 5% повреждения детали,
- Второй ремонт – до 20% повреждения детали,
- Третий ремонт – свыше 20% повреждения по международным требованиям деталь подлежит замене на новую деталь. Авто владельцу предоставляется выбор: или купить новую деталь или по договорной цене восстановить поврежденную, при этом восстановление поврежденной детали обойдется авто владельцу на 20% дешевле, чем установка новой детали.
Расходы на оборудование и инструменты
Компьютеры с периферийными устройствами – 4 компл. 3500 $
Оборудование и инструменты жестянщика:
– Контрольно-измерительная и рихтовочная система 7000 $
– Сварочные приборы 1650 $
– Универсальный рихтовочный набор 1200 $
– Прочие инструменты и расходный материал (по пункту №4) 2000 $
Всего: 11850 $
Оборудование и инструменты для малярных работ:
– Окрасочно-сушильная камера 9500 $
– Спаренный рефлектор инфракрасной сушки 850 $
– Оборудование для нанесения лакокрасочного покрытия 1300 $
– Оборудование для нанесения антигравийного и
антикоррозийного покрытия кузова 1300 $
– Шлифовальные и полировальные машины 3000 $
– Компрессор подачи воздуха 750 $
– Прочие инструменты и расходные материалы (по пункту №4) 1800 $
Всего: 18500 $
Подъемное оборудование и слесарные инструменты:
– 2 напольных подъемника 3500*2= 7000 $
– 2 гаражных двухтонных домкрата 200*2= 400 $
– Прочие инструменты и съемники (по пункту №4) 2000 $
Всего: 9400 $
Моечное оборудование 200 $
Итого для полного оснащения: 3500 $+11850 $+18500 $+9400 $+200 $= 43450 $
Для приобретения лакокрасочной продукции для последующей реализации в своей последующей трудовой деятельности:
- Смесительное оборудование
- 62,5 кг акриловой эмали
- 73 кг эмали «металлик»
- 15 кг перламутровой эмали
- 12 кг прозрачного лака
- 6 литров отвердителя
- 18 литров разбавителя
- 16 кг шпатлевки
- 15 кг материалы для лакирования пластмасс
- 8 кг прочие
Всего по лакокрасочной продукции: 8000 $
Продукция компании 3М (клея, герметики, антикоррозийные и антигравийные продукты, полироли, продукция по восстановлению пластика и др.)
Всего по 3М: 3000 $
Мебель для стола заказов:
- 2 стола
- 2 шкафа
- 1 холл
- 2 кресла
Мебель для комнаты менеджера:
- 3 кресла
- 1 шкаф
Для лаборатории – 1 стул
Для кафе:
- 1 холодильная камера
- 1 холодильный прилавок
- кухонное оборудование
- посуда
- 6 столов
- 24 стула
Всего для закупки мебели: 5550 $
Итого расходная часть проекта: 43450$+8000$+3000$+5550$=60000$
Выше перечисленные расходы по оснащению: оборудование, инструменты, приборы и мебель будут составлять активы производства.
Так как часть основного оборудования будет изготовлено своими силами по мировому стандарту, то активы будут составлять больше фактических затрат на эту часть оборудования (контрольно-измерительная и рихтовочная система, окрасочно-сушильная камера).
Общий расход – 60000 USD
Вычтем из этой суммы стоимость расходных материалов – 12400 USD
Итого: 60000–12400=47600 USD
Активы за счет разницы по установке контрольно-измерительной и рихтовочной системы возрастут на 12000 USD
Активы по установке окрасочно-сушильной камеры возрастут на 11500 USD
Всего активы без учета недвижимости (объекта): 47600+12000+11500=71100 USD (за минусом амортизационных отчислений).
Таблица 12 – План денежных поступлений и расходов
В тыс. руб.
2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
год
Доход от продажи и услуг
21,1
31,6
52,7
41,3
82,6
80,42
198,3
148,7
147,4
41,32
30,99
30,7
907,47
наличные оборотные средства
29,5
19,6
17,7
31,9
39,9
78,65
118,4
240,5
333,5
425,1
436,5
448
2219,7
Денежные издержки услуги по статьям
0,00
коммунальные платежи
0,03
0,33
транспортный сбор
0,01
0,02
0,05
0,12
0,09
0,54
фонд социальной защиты
6,44
НДС
2,77
4,15
6,91
5,41
10,8
10,82
26,69
20,02
5,61
4,21
121,63
заработная плата
7,88
8,64
10,1
9,34
12,3
12,31
21,05
17,38
9,45
8,67
143,25
Отчисления с фонда заработной платы
2,95
3,24
3,81
3,50
4,62
7,89
6,52
3,54
3,25
53,72
отчисления амортизации
0,26
3,13
Инвестиции в имеющееся оборудование
3,21
6,43
Инвестиции на приобретение нового оборудования
Закупка материалов, сырья, комплектующих
14,7
9,62
7,92
0,55
98,52
Процентные издержки
214
214,14
аренда
0,08
1,00
расходы на содержание офиса
0,52
6,24
расходы на электроэнергию
0,14
Затраты, по повышению качества услуг
0,99
11,85
налог на прибыль
2,54
8,12
7,84
Суммарные затраты денежных средств
30,9
33,5
38,6
33,2
43,8
40,65
76,22
55,85
55,84
29,85
19,44
236
676,45
Добавление к активной части баланса
78,6
448,1
242
2432,2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
