Поэтому в 2008-2009 г. г руководством ЗАО "Агрофирма Павловская нива" запланировано значительное увеличение производства сельскохозяйственных культур в основном за счет увеличения урожайности.
Увеличение урожайности и валового сбора сельскохозяйственной продукции потребует значительных финансовых вложений:
закупка новой современной техники;
закупка семян элитных, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур;
закупка удобрений;
освоение новых высокопроизводительных технологий;
привлечение грамотных высококвалифицированных специалистов.
Исходя из возможного объема реализации были определены, необходимые объем производства, объем затрат (себестоимость), а также объем выручки и прибыли в ценах 2007 года.
Таблица 18 - Прогноз объемов производства, себестоимости и прибыли
Показатели
(виды продукции)
Факт. значение
2007 г.
Плановое значение
2008 г.
2009 г.
1. Объем производства, тонн
в том числе:
зерновые
12839
17930
18840
подсолнечник
3292
4890
5120
соя
45
65
сахарная свекла
30901
41970
43230
рапс
166
235
240
Всего
2. Полная себестоимость, тыс. руб.
42080
60310
62120
11985
17350
18150
346
480
500
25712
32770
34870
966
2420
2590
81089
113330
118230
3. Выручка от продаж тыс. руб.
63783
92630
96300
20269
29560
31840
347
530
560
35928
47500
51370
1190
3110
3310
121517
173330
183430
4. Прибыль тыс. руб.
21703
32330
34180
8284
12210
13690
1
50
60
10216
14730
16550
224
690
720
40428
60000
65200
Планируемое увеличение прибыли в будущем по сравнению с базовым 2007 годом составит:
2008 год: 60000 тыс. руб. - 40428 тыс. руб. = 19572 тыс. руб.
2009 год: 65200 тыс. - 40428 тыс. = 24772 тыс. руб.
Т. е. округленные показатели составят 20 млн. руб. и 25 млн. руб. соответственно.
Увеличение планируемой себестоимости продукции в 2008 году по сравнению с базовым 2007 годом составит:
113330 тыс. руб. - 81089 тыс. руб. = 32241 тыс. руб.
Так как собственных средств в ЗАО "Агрофирма Павловская нива" не хватает, для этого потребуется привлечение заемных инвестиционных средств.
Расчет потребностей в инвестиционных ресурсах проводился следующим образом.
Для производства увеличенного объема сельскохозяйственной продукции, руководством предприятия решено закупить необходимую технику в следующем количество:
Таблица 19 - Количество закупаемой новой техники
Наименование
Количество, шт.
Цена за 1 ед.,
тыс. руб.
Общая сумма, тыс. руб.
1. Трактор Т-150К
954
2. Трактор ДТ-75М
2
835
1670
3. Трактор МТЗ-80
526
1052
4. КАМАЗ-55102
1120
5. С/х машины (зерносушилка, культиваторы, сеялки, прицепы)
9855
14651
Так как задействованная в первый же год реализации проекта новая техника имеет среднегодовой процент амортизации - 10%, общая амортизация новой техники в 1-ый год составит:
14651 тыс. * 0,1 = 1465,1 тыс. руб.
Эта сумма входит в рассчитанную плановую себестоимость 2008 года, поэтому остаточная стоимость техники после первого года эксплуатации составит:
14651 тыс. - 1465,1 тыс. = 13185,9 тыс. руб.
Таким образом, общая дополнительная потребность в финансировании составит:
увеличение планируемой себестоимости + остаточная стоимость новой сельскохозяйственной техники, т.е.:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
