|
01 - Основные средства
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 11280000
|
|
|
|
7) 4244380
|
9) 6780
|
|
|
10) 30700
|
10) 30700
|
|
|
|
11) 23920
|
|
|
Оборот - 4275080
|
Оборот- 61400
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 15493680
|
|
|
|
|
|
|
02 - Амортизация основных средств
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 4823275
|
|
|
9) 6780
|
8) 5750
|
|
|
Оборот - 6780
|
Оборот- 5750
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 4822245
|
|
|
|
|
|
04 - Нематериальные активы
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 765300
|
|
|
|
21) 5800
|
23) 7965
|
|
|
|
25) 6215
|
|
|
Оборот - 5800
|
Оборот-14180
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 756920
|
|
|
|
|
|
|
05 - Амортизация нематериальных активов
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 191325
|
|
|
24) 1750
|
22) 8300
|
|
|
Оборот - 1750
|
Оборот- 8300
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 197875
|
|
|
|
|
|
07 - Оборудование к установке
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 30200
|
|
|
|
|
13) 7200
|
|
|
Оборот - 0
|
Оборот- 7200
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 23000
|
|
|
|
|
|
|
08 - Вложения во внеоборотные активы
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 627520
|
|
|
|
1) 40500
|
7) 4244380
|
|
|
2) 1060
|
21) 5800
|
|
|
3) 720
|
78) 910000
|
|
|
4) 4200000
|
|
|
|
5) 2100
|
|
|
|
21) 5800
|
|
|
|
77) 910000
|
|
|
|
Оборот - 5160180
|
Оборот- 5160180
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 627520
|
|
|
|
|
|
|
10 - Материалы
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 613370
|
|
|
|
30) 410420
|
32) 711600
|
|
|
|
35) 2315
|
|
|
Оборот - 410420
|
Оборот- 713915
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 309875
|
|
|
|
|
|
|
15 - Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 129210
|
|
|
|
27) 410420
|
30) 410420
|
|
|
28) 70360
|
31) 84022
|
|
|
29) 13662
|
|
|
|
Оборот - 494442
|
Оборот - 494442
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 129210
|
|
|
|
|
|
|
16 - Отклонение в стоимости материальных ценностей
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 53270
|
|
|
|
31) 84022
|
33) 95425
|
|
|
|
35) 310
|
|
|
Оборот - 84022
|
Оборот- 95735
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 41557
|
|
|
|
|
|
|
|
19 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 65610
|
|
|
|
1) 7290
|
61) 864203
|
|
|
2) 191
|
|
|
|
3) 130
|
|
|
|
4) 756000
|
|
|
|
18) 126
|
|
|
|
20) 2268
|
|
|
|
21) 1044
|
|
|
|
27) 73876
|
|
|
|
28) 12665
|
|
|
|
29) 2459
|
|
|
|
51) 8154
|
|
|
|
Оборот - 864203
|
Оборот- 864203
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 65610
|
|
|
|
|
|
|
20 - Основное производство
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 1320780
|
|
|
|
32) 210100
|
65) 1005934
|
|
|
33) 28174
|
|
|
|
38) 270500
|
|
|
|
38) 130400
|
|
|
|
40) 70330
|
|
|
|
40) 33904
|
|
|
|
63) 352455
|
|
|
|
Оборот - 1095863
|
Оборот- 1005934
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 1410709
|
|
|
|
|
|
|
23 - Вспомогательное производство
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца -
|
|
|
|
8) 1200
|
62) 82719
|
|
|
19) 2200
|
62) 212706
|
|
|
32) 150400
|
|
|
|
33) 20169
|
|
|
|
38) 90600
|
|
|
|
40) 23556
|
|
|
|
51) 7300
|
|
|
|
Оборот - 295425
|
Оборот - 295425
|
|
|
Сальдо на конец месяца -
|
|
|
|
|
|
|
25 - Общепроизводственные расходы
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца -
|
|
|
|
8) 2300
|
63) 352455
|
|
|
19) 4000
|
|
|
|
32) 120300
|
|
|
|
33) 16132
|
|
|
|
38) 80400
|
|
|
|
40) 20904
|
|
|
|
51) 25700
|
|
|
|
62) 82719
|
|
|
|
Оборот - 352455
|
Оборот - 352455
|
|
|
Сальдо на конец месяца -
|
|
|
|
|
|
|
26 - Общехозяйственные расходы
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца -
|
|
|
|
8) 2250
|
72) 695792
|
|
|
19) 3800
|
|
|
|
22) 8300
|
|
|
|
32) 170500
|
|
|
|
33) 22864
|
|
|
|
38) 210200
|
|
|
|
40) 54652
|
|
|
|
47) 320
|
|
|
|
51) 10200
|
|
|
|
62) 212706
|
|
|
|
Оборот- 695792
|
Оборот- 695792
|
|
|
Сальдо на конец месяца -
|
|
|
|
|
|
|
40 - Выпуск продукции
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца -
|
|
|
|
65) 1005934
|
64) 1001467
|
|
|
|
66) 4467
|
|
|
Оборот- 1005934
|
Оборот- 1005934
|
|
|
Сальдо на конец месяца -
|
|
|
|
43 - Готовая продукция
|
|
|
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 672570
|
|
|
|
64) 1001467
|
67) 822860
|
|
|
Оборот - 1001467
|
Оборот- 822860
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 851177
|
|
|
|
44 - Расходы на продажу
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца -
|
|
|
|
32) 60300
|
73) 71636
|
|
|
33) 8086
|
|
|
|
47) 1150
|
|
|
|
51) 2100
|
|
|
|
Оборот- 71636
|
Оборот- 71636
|
|
|
Сальдо на конец месяца -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 - Касса
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 6780
|
|
|
|
41) 955000
|
45) 980000
|
|
|
42) 80000
|
46) 20000
|
|
|
43) 520
|
49) 7020
|
|
|
44) 150
|
74) 30200
|
|
|
Оборот - 1035670
|
Оборот- 1037220
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 5230
|
|
|
|
|
|
|
51 - Расчетные счета
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца -7241200
|
|
|
|
6) 30000
|
4) 4956000
|
|
|
17) 25360
|
41) 955000
|
|
|
26) 9800
|
52) 53454
|
|
|
37) 2778
|
53) 637649
|
|
|
49) 7020
|
53) 1052701
|
|
|
50) 190000
|
59) 1056760
|
|
|
54) 1210600
|
90) 830
|
|
|
57) 300000
|
|
|
|
70) 876000
|
|
|
|
70) 65700
|
|
|
|
83) 73000
|
|
|
|
91) 16600
|
|
|
|
91) 830
|
|
|
|
Оборот - 2807688
|
Оборот- 8712394
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 1336494
|
|
|
|
|
|
|
52 - Валютный счет
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца -1270530
|
|
|
|
55) 400000
|
56) 300000
|
|
|
59) 1056760
|
|
|
|
60) 137053
|
|
|
|
Оборот - 1593813
|
Оборот- 300000
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 2564343
|
|
|
|
|
|
|
57 - Переводы в пути
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 75800
|
|
|
|
56) 300000
|
58) 300000
|
|
|
Оборот - 300000
|
Оборот- 300000
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 75800
|
|
|
|
|
|
|
58 - Финансовые вложения
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 580000
|
|
|
|
13) 7200
|
70) 876000
|
|
|
14) 780
|
82) 70000
|
|
|
15) 140
|
85) 282000
|
|
|
69) 876000
|
|
|
|
78) 910000
|
|
|
|
80) 30000
|
|
|
|
Оборот - 1824120
|
Оборот-1228000
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 1176120
|
|
|
|
|
|
|
59 - Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 429710
|
|
|
Оборот -
|
Оборот-
|
|
|
Сальдо на конец месяца -
|
Сальдо на конец месяца - 429710
|
|
|
60 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 429710
|
|
|
4) 4956000
|
1) 47790
|
|
|
52) 53454
|
2) 1251
|
|
|
53) 637649
|
4) 4956000
|
|
|
53) 1251
|
5) 2100
|
|
|
|
18) 826
|
|
|
|
20) 14868
|
|
|
|
21) 6844
|
|
|
|
27) 484296
|
|
|
|
28) 83025
|
|
|
|
51) 53454
|
|
|
Оборот - 5648354
|
Оборот- 5650454
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 431810
|
|
|
|
|
|
62 - Расчеты с покупателями и заказчиками
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 892700
|
|
|
|
12) 21125
|
17) 25360
|
|
|
16) 25360
|
26) 9800
|
|
|
25) 9800
|
37) 2778
|
|
|
34) 2778
|
54) 1210600
|
|
|
68) 1905960
|
55) 400000
|
|
|
|
69) 876000
|
|
|
Оборот - 1965023
|
Оборот- 2524538
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 333185
|
|
|
|
|
|
|
66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 1597800
|
|
|
53) 50000
|
50) 190000
|
|
|
Оборот - 50000
|
Оборот- 190000
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 1737800
|
|
|
67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 6417800
|
|
|
53) 80000
|
|
|
|
Оборот - 80000
|
Оборот-
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 6337800
|
|
|
68 - Расчеты по налогам и сборам
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 420170
|
|
|
53) 420170
|
12) 3803
|
|
|
61) 864203
|
25)1495
|
|
|
90) 830
|
36) 424
|
|
|
|
39) 97500
|
|
|
|
71) 290740
|
|
|
|
87) 830
|
|
|
|
94) 72543
|
|
|
Оборот - 1285203
|
Оборот- 467335
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 397698
|
|
|
|
|
|
|
69 - Расчеты по социальному страхованию
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 230450
|
|
|
38) 30300
|
40) 203346
|
|
|
53) 230450
|
|
|
|
Оборот - 260750
|
Оборот- 203346
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 173046
|
|
|
|
|
|
70 - Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 729530
|
|
|
39) 120050
|
38) 812400
|
|
|
45) 980000
|
|
|
|
48) 3370
|
|
|
|
Оборот - 1103420
|
Оборот- 812400
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 438510
|
|
|
|
|
|
71 - Расчеты с подотчетными лицами
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 4500
|
|
|
46) 20000
|
3) 850
|
|
|
|
25) 620
|
|
|
|
29) 16121
|
|
|
|
43) 520
|
|
|
|
47) 1470
|
|
|
Оборот - 20000
|
Оборот- 19581
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 4081
|
|
|
73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 70350
|
|
|
|
|
39) 250
|
|
|
|
44) 150
|
|
|
Оборот -
|
Оборот- 400
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 69950
|
|
|
|
|
|
|
75 - Расчеты с учредителями
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 270560
|
|
|
|
|
6) 30000
|
|
|
|
42) 80000
|
|
|
Оборот -
|
Оборот- 110000
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 160560
|
|
|
|
|
|
|
76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 109600
|
Сальдо на начало месяца - 270830
|
|
|
53) 270830
|
14) 780
|
|
|
76) 30000
|
15) 140
|
|
|
79) 56400
|
39) 22300
|
|
|
81) 73000
|
48) 3370
|
|
|
84) 220000
|
77) 910000
|
|
|
88) 16600
|
83) 73000
|
|
|
89) 830
|
86) 18000
|
|
|
|
91) 16600
|
|
|
|
91) 830
|
|
|
Оборот - 667660
|
Оборот- 1045020
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 109600
|
Сальдо на конец месяца - 648190
|
|
|
|
|
|
80 - Уставный капитал
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
|
Сальдо на начало месяца - 9770000
|
|
|
75) 28000
|
|
|
|
Оборот - 28000
|
Оборот-
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца - 9742000
|
|
|
|
|
|
