№ п/п

№ счета

Сальдо на начало месяца

Обороты за месяц

Сальдо на конец месяца

Д

К

Д

К

Д

К

1

1

11280000

4275080

61400

15493680

2

2

4823275

6780

5750

4822245

3

4

765300

5800

14180

756920

4

5

191325

1750

8300

197875

5

7

30200

7200

23000

6

8

627520

5160180

5160180

627520

7

10

613370

410420

713915

309875

8

15

129210

494442

494442

129210

9

16

53270

84022

95735

41557

10

19

65610

864203

864203

65610

11

20

1320780

1095863

1005934

1410709

12

23

295425

295425

13

25

352455

352455

14

26

695792

695792

15

40

1005934

1005934

16

43

672570

1001467

822860

851177

17

44

71636

71636

18

50

6780

1035670

1037220

5230

19

51

7241200

2807688

8712394

1336494

20

52

1270530

1593813

300000

2564343

21

57

75800

300000

300000

75800

22

58

580000

1824120

1228000

1176120

23

59

192500

192500

24

60

429710

5648354

5650454

431810

25

62

892700

1965023

2524538

333185

26

66

1597800

50000

190000

1737800

27

67

6417800

80000

6337800

28

68

420170

1285203

467335

397698

29

69

230450

260750

203346

173046

30

70

729530

1103420

812400

438510

31

71

4500

20000

19581

4081

32

73

70350

400

69950

33

75

270560

110000

160560

34

76

109600

270830

667660

1045020

109600

648190

35

80

9770000

28000

9742000

36

81

1561300

40200

28000

1573500

37

82

27500

27500

38

83

978600

978600

39

84

665100

665100

40

90

1905960

1905960

41

91

1000396

1000396

42

96

46630

12600

10000

44030

43

98

75800

75800

44

99

765130

72543

302264

994851

ИТОГО:

27636650

27636650

37522649

37522649

27511738

27511738