|
на __________________2005_ г.
|
Коды
|
|
|
Организация ООО «Аквамарин»______________________________ _____ по ОКПО
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика ______________________________ИНН
|
|
|
|
Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП
|
|
|
|
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________
|
|
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть)
|
384/385
|
|
|
Актив
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
56
|
38
|
|
|
в том числе:
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
|
111
|
|
|
|
|
организационные расходы
|
112
|
56
|
38
|
|
|
деловая репутация организации
|
113
|
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
2956
|
3035
|
|
|
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования
|
121
|
|
|
|
|
здания, машины и оборудование
|
122
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
602
|
581
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
0
|
0
|
|
|
в том числе:
имущество для передачи в лизинг
|
136
|
|
|
|
|
имущество, предоставляемое по договору проката
|
137
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
310
|
345
|
|
|
в том числе:
инвестиции в дочерние общества
|
141
|
|
|
|
|
инвестиции в зависимые общества
|
142
|
120
|
142
|
|
|
инвестиции в другие организации
|
143
|
|
|
|
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
|
144
|
190
|
203
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
3924
|
3999
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
3393
|
3586
|
|
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
215
|
283
|
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
|
213
|
52
|
67
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
3115
|
3224
|
|
|
товары отгруженные
|
215
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
11
|
12
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
16
|
23
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
0
|
0
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
1790
|
1997
|
|
|
в том числе:
покупатели и заказчики
|
241
|
1514
|
1645
|
|
|
векселя к получению
|
242
|
|
|
|
|
задолженность дочерних и зависимых обществ
|
243
|
|
|
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
|
244
|
|
|
|
|
авансы выданные
|
245
|
164
|
178
|
|
|
прочие дебиторы
|
246
|
112
|
174
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
44
|
40
|
|
|
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
|
251
|
|
|
|
|
собственные акции, выкупленные у акционеров
|
252
|
|
|
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения
|
253
|
44
|
40
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
150
|
194
|
|
|
в том числе:
касса
|
261
|
22
|
17
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
расчетные счета
|
262
|
102
|
114
|
|
|
валютные счета
|
263
|
15
|
39
|
|
|
прочие денежные средства
|
264
|
11
|
24
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
5393
|
5840
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
9317
|
9839
|
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
2055
|
2055
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
562
|
574
|
|
|
Резервный капитал
|
430
|
149
|
161
|
|
|
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
149
|
161
|
|
|
Фонд социальной сферы
|
440
|
101
|
119
|
|
|
Целевые финансирование и поступления
|
450
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
460
|
2829
|
2829
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет
|
465
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года
|
470
|
х
|
400
|
|
|
Непокрытый убыток отчетного года
|
475
|
х
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
5696
|
6138
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
176
|
193
|
|
|
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
152
|
176
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
24
|
17
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
176
|
193
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
1627
|
1777
|
|
|
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
1422
|
1583
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев послеотчетной даты
|
612
|
205
|
194
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
1744
|
1645
|
|
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
1318
|
1276
|
|
|
векселя к уплате
|
622
|
|
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
|
623
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
|
624
|
148
|
162
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
625
|
104
|
100
|
|
|
задолженность перед бюджетом
|
626
|
|
|
|
|
авансы полученные
|
627
|
55
|
8
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
119
|
99
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
74
|
86
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
3445
|
3508
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
9317
|
9839
|
|
|
