БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма №1 по ОКУД

. Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

0710001

на 31 сентября 2006 г.

2006|09|30

Организация ОАО "Новосибирскэнерго"

00105710

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5411100018

Вид деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности элетростанций, передача энергии

40.10.41, 40.10.2

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО/совместная собственность частная и иностранная

по ОКОПФ/ОКФC

по ОKЕИ

47 I 16

Единица измерения: тыс. руб.

384

Адрес 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 7

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы .

110

-

-

Основные средства .

120

3 261 171

3 290 176

Незавершенное строительство

130

2 181 207

2 264 803

Доходные вложения в материальные ценности .

135

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

8 413 671

8 417 721

Отложенные налоговые активы .

145

33 325

63 740

Прочие внеоборотные активы ..

150

74 226

74 226

И т о г о по разделу I .

190

13 963 600

14 110 666

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы .

210

1 123 573

1 383 124

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности .

211

1 075 050

1 294 136

животные на выращивании и откорме .

212

-

затраты в незавершенном производстве ..

213

-

готовая продукция и товары для перепродажи .

214

12 065

9 817

товары отгруженные ..

215

-

расходы будущих периодов .

216

36 458

79 171

прочие запасы и затраты .

217

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

411 414

191 122

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

чем через 12 месяцев после отчетной даты) .

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики ..

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

течение 12 месяцев после отчетной даты)..........

240

2 123 258

3 582 963

в том числе покупатели и заказчики ............

241

1 025 675

1 024 117

Краткосрочные финансовые вложения ........

250

463 767

629 155

Денежные средства

260

67 074-

21 853

Прочие оборотные активы

270

-

-

И т о г о по разделу II ..................................

290

4 189 086

5 808 217

Б А Л А Н С ......................................

300

18 152 686

19 918 883

Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал ...............

410

160 746

160 746

Собственные акции, выкупленные у акционеров.

411

(81)

(98)

Добавочный капитал .........................................

420

6 514 323

6 503 829

Резервный капитал ...............................

430

8 037

8 037

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством ...

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами ..

432

8 037-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ......

470

6 840 839

6 797 412

И т о г о по разделу III .............................

490

13 523 864

13 469 926

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты .................................................................

510

676 398

1 171 072

Отложенные налоговые обязательства .................

515

46 239

130 488

Прочие долгосрочные обязательства ...........................

520

739 715

717 762

И т о г о по разделу IV ......

590

1 462 352

2 019 322

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты ........................

610

696 432

2 424 327

Кредиторская задолженность ..........

620

2 462 650

1 992 796

в том числе:

поставщики и подрядчики .............................

621

1 361 496

1 208 312

задолженность перед персоналом организации.

622

43 018

45 696

задолженность перед государственными внебюджетными фондами ..

623

8 953

11 791

задолженность по налогам и сборам

624

167 732

92 844

прочие кредиторы .....................

625

881 451

634 153

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов ................

630

7 359

11 086

Доходы будущих периодов..................................

640

29

1 426

Резервы предстоящих расходов ........................

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства ..............

660

-

-

И т о г о по разделу V ......

690

3 166 470

4 429 635

БАЛАНС .............

700

18 152 686

19 918 883

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства ...........

910

18 988 478

19 694 514

в том числе по лизингу .

911

523 430

5 004 273

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение ..........

920

3 459

4 878

Товары, принятые на комиссию .

930

-

-

Списанная в убыток задолженность

940

532 771

532 832

неплатежеспособных дебиторов .....

Обеспечения обязательств и платежей полученные ....

950

-

3 005 313

Обеспечения обязательств и платежей выданные .....

960

2 323 812

2 603 462

Износ жилищного фонда .........

970

832

306

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов ........

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование ...........

990

-

-

Малоценные основные средства ......

1000

29 100

24 599

Основные средства, переданные в оперативное управление

1010

1 607

1 607

Списанные активы до 10 тыс. рублей

1020

-

9 041

Спецодежда и хозяйственный инвентарь

1030

9 882

14 012