4. Финансовый план

4.1 Расчет объёмов реализации продаж гостиничных номеров

Финансовый план на будущие 5 лет строится на основании существующих показателей и предполагаемых изменений в работе компании. Это продажа услуг проживания в гостинице, расширение дополнительных услуг, улучшение качества обслуживания клиентов. Первым этапом финансового плана является прогноз объемов реализации услуг.

Таблица 10 - Прогноз объемов реализации услуг 2010 – 2014 гг.

По данным таблицы 10 видно, что доходы компании каждый год будут повышаться. Это связано с увеличением стоимости номеров, а это в свою очередь связано с ростом темпов инфляции в стране.

Самым доходным рынком сбыта в компании является предоставление номеров класса люкс, так как доходы от предоставления проживания в одноместном и двухместном меньше чем суммарный доход от люкс номеров. Динамика показателей реализации услуг с каждым годом будет расти, соответсвенно и прибыль от реализации тоже.

4.1 Расчет затрат

Вторым этапом построения финансового плана является расчет затрат на реализацию услуг (Таб. 11).

Таблица 11 - Расчет затрат на реализацию услуг 2010 – 2014 гг.

Увеличение затрат как и доходов зависит от уровня инфляции и количества продаваемых номеров. Самым затратным и одновременно самым объемным является люкс номера. а одноместный самым мало затратным.

Таблица 12 - Переменные затраты на 2010 – 2014 гг.

По данным таблицы 12 видно, что увеличение затрат на переменные издержки происходит по всем статьям, рекламы, так как в будущем прогнозируется снижение цен на рекламные услуги.

4.3 Расчет общих издержек

Третьим этапом составим таблицу 13 по данным общих издержек, в которую внесём затраты на постоянные и переменные издержки производства прогноза общих затрат на 2010-2014 год.

Таблица 13 - Прогноз общих затрат на 2010 – 2014 гг.

По данным таблицы 13 видно, что динамика суммарных затрат в ООО "Белка-Отель" положительная.

4.4 Расчет планируемой прибыли реализуемого проекта

Четвёртым этапом финансового плана является расчет планируемой прибыли (Табл. 14).

Таблица 14 - Расчет планируемой прибыли 2010 – 1014гг.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7