|
Актив
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного
периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Нематериальные активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства
|
120
|
7206
|
8361
|
|
Незавершенное
строительство
|
130
|
156
|
35
|
|
Доходные вложения в
материальные ценности
|
135
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые
вложения
|
140
|
10
|
10
|
|
Отложенные налоговые
активы
|
145
|
|
|
|
Прочие внеоборотные
активы
|
150
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
7372
|
8406
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
|
|
Запасы
в том числе:
|
210
|
7740
|
8697
|
|
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
|
211
|
2122
|
2883
|
|
животные на выращивании и
откорме
|
212
|
|
|
|
затраты в незавершенном
производстве
|
213
|
|
|
|
готовая продукция и
товары для перепродажи
|
214
|
5555
|
5777
|
|
товары отгруженные
|
215
|
|
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
63
|
37
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
|
|
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
39
|
38
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
|
|
|
в том числе покупатели и
заказчики
|
231
|
|
|
|
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
4046
|
4439
|
|
в том числе: покупатели и
заказчики
|
241
|
2939
|
2823
|
|
Краткосрочные финансовые
вложения (56, 58, 82)
|
250
|
|
|
|
Денежные средства
|
260
|
1337
|
1761
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
13162
|
14935
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 +
290)
|
300
|
20534
|
23341
|
|
|
|
|
|
|
Пассив
|
Код показа-теля
|
На начало отчетного
года
|
На конец отчетного
периода
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал
|
410
|
5986
|
5986
|
|
|
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
|
411
|
|
|
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
|
|
|
|
Резервный капитал
в том числе:
|
430
|
|
|
|
|
резервы, образованные в
соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
|
|
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами
|
432
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток )
|
470
|
12363
|
15297
|
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
18349
|
21283
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
510
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые
обязательства
|
515
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные
обязательства
|
520
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты
|
610
|
1000
|
|
|
|
Кредиторская
задолженность
в том числе:
|
620
|
981
|
1613
|
|
|
поставщики и подрядчики
|
621
|
737
|
392
|
|
|
задолженность перед
персоналом организации
|
622
|
56
|
129
|
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами
|
623
|
82
|
129
|
|
|
задолженность по налогам
и сборам
|
624
|
87
|
65
|
|
|
прочие кредиторы
|
625
|
19
|
898
|
|
|
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
|
630
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих
расходов
|
650
|
204
|
445
|
|
|
Прочие краткосрочные
обязательства
|
660
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
2185
|
2058
|
|
|
БАЛАНС
|
700
|
20534
|
23341
|
|
|
Справка о наличии ценностей,
учитываемых на
забалансовых счетах
|
|
|
|
|
Арендованные основные
средства
|
910
|
|
|
|
в том числе
по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на
комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
|
|
|
Обеспечение обязательств
и платежей полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечение обязательств
и платежей выданные
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего
благоустройства и других
аналогичных объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы,
полученные в пользование
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
