Рефераты. Инновационная деятельность в России и за рубежом Составим план
потоков для финансового планирования по 3-м видам деятельности проекта.
Таблица 2.18.
Расчет денежные
потоки для финансового планирования, тыс. руб.
Показатели
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
1
2
3
4
5
6
1.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
-1692,00
1.1
Проектно-изыскательные работы
-105,00
1.2
Покупка оборудования
-140,00
1.3
Подготовка производства
-13,00
1.6
Затраты на оборотные средства
-1434,00
2.
Денежные потоки от финансовой деятельности
1990,59
-497,65
-497,65
-497,65
-497,65
2.1
Кредит банка
1990,59
2.3
Возврат кредита
-497,65
-497,65
-497,65
-497,65
3.
Денежные потоки от операционной деятельности
-298,59
7631,02
8418,96
9499,37
9556,11
3.1.Доход
от продаж
29736,00
31222,80
33304,32
33304,32
3.1.1.Объем
реализации
12000
12600
13440
13440
3.1.2.Цена
за единицу продукции
2,48
2,48
2,48
2,48
3.2.Полная
себестоимость
19363,44
19888,13
20622,69
20622,69
3.2.1.Амортизация
-25,20
-25,20
-25,20
-25,20
3.3.Проценты
за кредит
-298,59
-298,59
-223,94
-149,29
-74,65
3.4.Прибыль
от реализации
10073,97
11110,73
12532,33
12606,98
3.5.Налог
на прибыль(24%)
2417,75
2666,58
3007,76
3025,68
3.6.Чистая
прибыль
7656,22
8444,16
9524,57
9581,31
4.
Сальдо денежных потоков (1+2+3)
0,00
7133,37
7921,31
9001,73
9058,46
5.
ЧДП (1+3)
-1990,59
7631,02
8418,96
9499,37
9556,11
6.
ЧДП нарастающим итогом
-1990,59
5640,43
14059,39
23558,76
33114,87
7.Коэффициент
дисконтирования (21%)
1,00
0,83
0,68
0,57
0,47
8.ЧТДС
(5*7)
-1990,59
6303,22
5750,15
5367,15
4462,70
9.ЧТДС
нарастающим итогом
-1990,59
4312,63
10062,78
15429,93
19892,63
10.Коэффициент дисконтирования (406%)
1,000
0,198
0,039
0,008
0,002
11.ЧТДС
-1990,59
1508,11
328,82
73,32
14,58
12.ЧТДС
нарастающим итогом
-1990,59
-482,48
-153,66
-80,34
-65,76
