Планируемое движение денежных средств ( $ US )
апрель 97 - январь 98
Таблица 2.31.
Наименование
04.97
05.97
06.97
07.97
08.97
09.97
10.97
11.97
12.97
01.98
Поступле ния от сбыта продукции
294359
331400
351161
391319
427880
447641
486520
522440
542201
582359
Прямые произв. издержки
187120
199613
219877
243697
256222
276482
298911
311506
331772
355585
Затраты на сдельн. зарплату
26468
28085
30835
34061
35685
38435
41660
43285
46035
49260
Общие (постоян.)
39000
Налоги
20255
25193
30165
30561
34964
39849
40246
44669
49435
68107
Выплаты % по займам
0
47942
3333
Кэш-фло от фин. деятельн.
-47942
-3333
Баланс наличн. на начало периода
26273
47789
87298
70640
111307
169983
220525
283895
364542
437168
Баланс наличн. на конец периода
504242
Отчет о движении денежных средств ( $ US )
февраль 98 - май 2001
Таблица 2.32.
Наименование статьи
02.98
03.98
04.98
05.98
06.98 - 05.99
06.99-05.2000
06.2000-05.2001
Поступления от сбыта
618919
645401
680921
713480
11061039
14203198
14299200
Прямые производств. издержки
371862
390641
410688
427151
6616734
8340775
8201055
Затраты на сдельную зарплату
51410
54135
56835
59010
9114491137258
1092500
Общие (пост.) издержки
468000
89417
96167
100179
107431
1744294
2391382
2428632
Выплаты в погашение займов
200000
39996
Прибыли и убытки ( $ US )
Таблица 2.33.
06.96-05.97
06.97-05.98
06.98-05.99
Валовой объем продаж
1601800
5448000
9324600
11859100
11916000
Потери и налоги с продаж
Чистый объем продаж
Сырье и материалы
Комплектующие изделия
935566
3187250
5457483
6943110
6976800
Другие прямые издержки
Суммарные прямые издержки
1152846
3920010
6709503
8532250
8572800
Валовая прибыль
448954
1527990
2615097
3326850
Налоги с дохода и на активы
Оперативные издержки
135240
138240
Торговые издержки
106720
114240
Административ ные издержки
176400
182400
Суммарные постоянные издержки
418360
434880
Амортизация
Проценты по кредитам
84605
Суммарные калькуляцион. издержки
Другие доходы
Другие затраты
413500
Прибыль до выплаты налога
-382906
1008505
2140221
2891970
2908320
Налог на прибыль
218958
749071
1012188
1017912
Чистая прибыль
789541
1391139
1879780
1890408
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16