Прямые издержки
Таблица 2.22.
Наименование
Сумма, $ US
ОС 1
2005
ОС 2
3344
ОС 3
7018
ОС-PR
1100
Общие издержки
Управление
Таблица 2.23.
$ US
Выплаты
В течение...
Содержание офиса
5 000
ежемес.
всего проекта
Связь, почта, телефон
3 000
с 2 по 60 мес.
Командировки
Производство
Таблица 2.24.
Транспорт
c 2 по 60 мес.
Коммунальные услуги
6 000
Маркетинг
Таблица 2.25.
Реклама
Прямая почтовая рассылка
2 000
План персонала
Таблица 2.26.
Должность
Кол. чел.
Управляющий директор
1
Бухгалтер
1 000
Таблица 2.27.
Инженерно-технический персонал
3
600
Отдел маркетинга
Капитал
Кредиты
Таблица 2.28.
Дата
Срок
Кредит в банке
200 000
01.06.96
36
Акционерный капитал
Таблица 2.29
KNOW-HOW
400 000
Планирование движения денежных средств ( $ US )
июнь 96 - март 97
Таблица 2.30.
Наимено-вание статьи
06.96
07.96
08.96
09.96
10.96
11.96
12.96
01.97
02.97
03.97
Поступле-ния от сбыта продукции
0
16882
38680
60000
102361
133238
154560
196921
229080
251040
Прямые произв. издержки
5464
16911
28541
50741
72745
83824
106026
128037
140496
162633
Затраты на сдельн. зарплату
1103
3045
4735
7748
10697
12335
15348
18298
19935
23105
Общие (постоян.) издержки
20400
39000
Налоги
83833
2383
450
983
6056
10035
10569
15641
19604
Кэш-фло от операт. деятельн.
-26967
41759
-31213
-37939
-21064
-7977
-15849
1017
14008
6698
Другие издержки подготов. периода
493450
2750
Кэш-фло от инвестиц. деятельн.
-493 450
-2750
Собствен. акцион. капитал
400000
Займы
Кэш-фло от фин. деятельн.
600000
Баланс наличн. на начало периода
79583
118592
87379
49440
28376
20399
4550
5567
19575
Баланс наличн. на конец периода
87397
26273
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16