Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
05/1999
|
06/1999
|
07/1999
|
08/1999
|
09/1999
|
10/1999
|
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
272651
|
275033
|
277435
|
279857
|
282303
|
284769
|
|
|
Прямые производственные издержки
|
121195
|
122251
|
123322
|
124397
|
125485
|
126582
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
63722
|
64279
|
64840
|
65406
|
65978
|
66554
|
|
|
Налоги
|
2495
|
2517
|
2539
|
2561
|
2584
|
2606
|
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
85239
|
85986
|
86734
|
87493
|
88256
|
89027
|
|
|
Затраты на приобретение активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты % по займам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
1173027
|
1258266
|
1344252
|
1430986
|
1518479
|
1606735
|
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
1258266
|
1344252
|
1430986
|
1518479
|
1606735
|
1695762
|
|
|
