Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
05/1998
|
06/1998
|
07/1998
|
08/1998
|
09/1998
|
10/1998
|
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
244533
|
246851
|
249188
|
251559
|
253946
|
256356
|
|
|
Прямые производственные издержки
|
108697
|
109725
|
110768
|
111818
|
112883
|
113950
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
57150
|
57693
|
58240
|
58793
|
59350
|
59914
|
|
|
Налоги
|
2236
|
2257
|
2279
|
2300
|
2322
|
2344
|
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
76450
|
77176
|
77901
|
78648
|
79391
|
80148
|
|
|
Затраты на приобретение активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты % по займам
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
-2500
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
373487
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
447437
|
522113
|
597514
|
673662
|
750553
|
828201
|
|
|
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
|
Наименование статьи
|
11/1998
|
12/1998
|
01/1999
|
02/1999
|
03/1999
|
04/1999
|
|
|
Поступления от сбыта продукции/услуг
|
258787
|
261047
|
263330
|
265629
|
267950
|
270290
|
|
|
Прямые производственные издержки
|
115031
|
116039
|
117050
|
118073
|
119104
|
120145
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от других видов деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты на другие виды деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Общие (постоянные) издержки
|
60482
|
61010
|
61543
|
62081
|
62623
|
63170
|
|
|
Налоги
|
2367
|
2389
|
2410
|
2431
|
2452
|
2474
|
|
|
Кэш-фло от оперативной деятельности
|
80907
|
81609
|
82327
|
83044
|
83771
|
84501
|
|
|
Затраты на приобретение активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Другие издержки подготовительного пер.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Поступления от реализации активов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Займы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты в погашение займов
|
150000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты % по займам
|
1333
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Банковские вклады
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Доходы по банковским вкладам
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Выплаты дивидендов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности
|
-151333
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Баланс наличности на начало периода
|
828201
|
757775
|
839384
|
921711
|
1004755
|
1088526
|
|
|
Баланс наличности на конец периода
|
757775
|
839384
|
921711
|
1004755
|
1088526
|
1173027
|
|
|
