|
Наименование показателя
|
Код стро-ки
|
Сум-ма
|
Из нее
|
|
|
|
|
по теку-щей дея-тельности
|
по ин-вести-ционной деятель-ности
|
По
Финан-совой деятель-ности
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
1. Остаток денежных средств на на-чало года
|
010
|
|
X
|
х
|
х
|
|
|
2. Поступило денежных средств -- всего
|
020
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
|
030
|
|
|
х
|
х
|
|
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества
|
040
|
|
|
|
|
|
|
авансы, полученные от покупате-лей (заказчиков)
|
050
|
|
|
х
|
х
|
|
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
|
060
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездно
|
070
|
|
|
|
|
|
|
кредиты, займы
|
080
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды, проценты по финан-совым вложениям
|
090
|
|
X
|
|
|
|
|
из банка в кассу организации
|
100
|
|
X
|
х
|
х
|
|
|
прочие поступления
|
110
|
|
|
|
|
|
|
3 Направлено денежных средств - всего
|
120
|
|
|
|
|
|
|
В том числе:
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг
|
130
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда
|
140
|
|
X
|
х
|
х
|
|
|
отчисления на социальные нужды
|
150
|
|
|
|
|
|
|
на выдачу подотчетных сумм
|
160
|
|
X
|
х
|
х
|
|
|
на выдачу авансов
|
170
|
|
|
|
|
|
|
на оплату долевого участия в строи-тельстве
|
180
|
|
X
|
|
х
|
|
|
на оплату машин, оборудования и транспортных средств
|
190
|
|
X
|
|
х
|
|
|
на финансовые вложения
|
200
|
|
|
|
|
|
|
на выплату дивидендов, процентов
|
210
|
|
X
|
|
|
|
|
иа расчеты с бюджетом
|
220
|
|
|
х
|
|
|
|
на оплату процентов по получен-ным кредитам, займам
|
230
|
|
|
|
|
|
|
сдано в банк из кассы организации
|
240
|
|
X
|
х
|
х
|
|
|
прочие выплаты, перечисления и т п.
|
250
|
|
|
|
|
|
|
4 Остаток денежных средств на ко-нец отчетного периода
|
260
|
|
X
|
х
|
х
|
|
|
СПРАВОЧНО:
|
|
|
|
|
|
|
|
Из стр. 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по стр. 100) - всего
|
270
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по расчетам с юридическими лицами
|
280
|
|
|
|
|
|
|
с физическими лицами
|
290
|
|
|
|
|
|
|
Из них с применением-
|
|
|
|
|
|
|
|
контрольно-кассовых аппаратов
|
291
|
|
|
|
|
|
|
бланков строгой отчетности
|
292
|
|
|
|
|
|
|
Наличие денежных средств-поступило из банка в кассу орга-низации
|
295
|
|
|
|
|
|
|
сдано в банк из кассы организа-ции
|
296
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на начало года
|
Получено
|
Пога-шено
|
Остаток на конец года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков
|
110
|
|
|
|
|
|
|
В том числе не погашен-ные в срок
|
111
|
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные займы
|
120
|
|
|
|
|
|
|
В том числе не погашен-ные в срок
|
121
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков
|
130
|
|
5
|
|
5
|
|
|
В том числе не погашенные в срок
|
131
|
|
I
|
|
I
|
|
|
Кредиты банков для работни-ков
|
140
|
|
|
|
|
|
|
В том числе не погашенные в срок
|
141
|
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные займы
|
150
|
|
--
|
|
--
|
|
|
В том числе не погашен-ные в срок
|
151
|
|
--
|
|
--
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Остаток на нача-ло года
|
Возникло
обяза-тельств
|
Погашено обяза-тельств
|
Остаток на конец года
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
Дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная
|
210
|
5126
|
15 262
|
17637
|
2751
|
|
|
В том числе просроченная
|
211
|
2500
|
|
800
|
1700
|
|
|
Из нее длительностью свы-ше 3 месяцев
|
212
|
2090
|
X
|
630
|
1460
|
|
|
долгосрочная
|
220
|
|
|
|
|
|
|
В том числе просроченная
|
221
|
|
|
|
|
|
|
Из нее длительностью свы-ше 3 месяцев
|
222
|
|
|
|
|
|
|
Из стр. 220 задолжен-ность, платежи по кото-рой ожидаются более чем через 12 месяцев после от-четной даты
|
223
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность:
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочная
|
230
|
3852
|
10 161 800
|
12 520 928
|
1493
|
|
|
В том числе просроченная
|
231
|
1835
|
2101
|
9378
|
558
|
|
|
Из нее длительностью свы-ше 3 месяцев
|
232
|
1835
|
1820
|
3097
|
558
|
|
|
долгосрочная
|
240
|
|
|
|
|
|
|
В том числе просроченная
|
241
|
|
|
|
|
|
|
Из нее длительностью свы-ше 3 месяцев
|
242
|
|
|
|
|
|
|
Из стр. 220 задолжен-ность, платежи по кото-рой ожидаются более чем через 12 месяцев после от-четной даты
|
243
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечения:
|
|
|
|
|
|
|
|
полученные
|
250
|
|
|
|
|
|
|
В том числе от третьих лиц
|
251
|
|
|
|
|
|
|
выданные
|
260
|
|
|
|
|
|
|
В том числе третьим лицам
|
261
|
|
|
|
.
|
|
|
