Используя остатки по счетам на конец месяца в сальдовой оборотной ведомости, заполним баланс (форма №1) и отчёт о прибылях и убытках (форма №2)
АКТИВ
|
Код показателя
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы
|
110
|
|
|
|
Основные средства (01)
|
120
|
304 000
|
295 050
|
|
Незавершенное строительство
|
130
|
-
|
-
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
-
|
-
|
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
-
|
-
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу I
|
190
|
304 000
|
295 050
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
478 000
|
1 285000
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)
|
211
|
280 000
|
350000
|
|
животные на выращивании и откорме
|
212
|
-
|
-
|
|
затраты в незавершенном производстве (20)
|
213
|
180 000
|
230 000
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (43)
|
214
|
18 000
|
705 000
|
|
товары отгруженные (45)
|
215
|
-
|
-
|
|
расходы будущих периодов
|
216
|
-
|
-
|
|
прочие запасы и затраты
|
217
|
-
|
-
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
|
220
|
40 000
|
71 912
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
-
|
-
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
-
|
-
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60, 68, 71)
|
240
|
80 000
|
48 000
|
|
в том числе покупатели и заказчики
|
|
-
|
-
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
-
|
-
|
|
Денежные средства (50, 51, 52, 55)
|
260
|
1 917 000
|
1 963 000
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу II
|
290
|
2 515 000
|
3 367 912
|
|
БАЛАНС
|
300
|
2 819 000
|
3 662 962
|
|
ПАССИВ
|
Код пока- зателя
|
На начало отчетного периода
|
На конец отчетного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80)
|
410
|
800 000
|
800 000
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
( )
|
( )
|
|
Добавочный капитал
|
420
|
-
|
-
|
|
Резервный капитал
|
430
|
-
|
-
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
-
|
-
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
-
|
-
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
374 000
|
624 866
|
|
ИТОГО по разделу III
|
490
|
1 174 000
|
1 424866
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
510
|
-
|
-
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
-
|
-
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу IV
|
590
|
-
|
-
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
|
610
|
-
|
-
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
1 645 000
|
2 238 096
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики (60)
|
621
|
240 000
|
449 200
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
622
|
960 000
|
1 116 000
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
623
|
382 000
|
312 000
|
|
задолженность по налогам и сборам (68)
|
624
|
62 000
|
360 896
|
|
прочие кредиторы (76, 71)
|
625
|
1 000
|
-
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
630
|
-
|
-
|
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
-
|
-
|
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
-
|
-
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
|
ИТОГО по разделу V
|
690
|
1 645 000
|
2 238 096
|
|
БАЛАНС
|
700
|
2 819 000
|
3 662 962
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства
|
910
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
911
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
920
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
930
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
940
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
950
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
960
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
970
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
980
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|