Порядковый номер для платежа
Поступление платежей дебиторов
Платежи кредиторам
Свободные средства (+), недостаток средств в обороте (-)
1
2
3
4
29
5220
--
+5220
32
7360
-2140
58
+3080
64
7460
- 4280
87
+940
90
96
-6420
116
-1200
128
-8560
145
-3340
160
-10 700
174
-5480
180
Порядковый номер дня платежа
Свободные средства (+), недостаток средств в обороте (--)
6160
+6160
+4960
-2400
+3760
-3600
+2500
-4800
+1360
-6000
+160
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11