* Составлена по данным АО "SAT & Company"
Таблица 16 Дебиторы, имеющие перед Обществом дебиторскую задолженность в размере более 5 % от общей суммы дебиторской задолженности (тыс. тенге)*
Наименование, местонахождение
Наименование продукции/услуг
Сумма на 1 кв. 2010
График погашения
2 кв. 2010
3кв. 2010
4 кв. 2010
2011
2012
2013
Denmar Assets Management INC Tortola,Британски е Виргинские острова
временная финансовая помощь
1 372 049
Globus Invest Group ТОО, г. Алматы
Авансовый платеж на приобретение офисного здания в г.Алматы
637 280
ТОО "Mark Global Corporation Kazakhstan" г.Алматы
Предоплата за активы
11 300 600
ТОО "Инжу Групп LTD", Алматы
временная финансовая
помощь
590 000
В соответствии с предварительным договором от 28 октября 2009 года общая стоимость ценных бумаг является твёрдой и не подлежащей изменению в сторону увеличения. Компании "Sat&Co Holding A.S." принадлежит 99,992% компании Sat&Co Madencilik Isl.Tic.A.S, Турция, которая является владельцем хромовых месторождений с подтвержденными запасами в Турции, также указанная компания владеет активами на сумму 9,130 млн. долларов США. По состоянию на 01 июля 2009 года получено подтверждение от уполномоченных органов Турции о том, что идет оформление акций на АО "SAT &Company", которое будет завершено до 01 октября 2010 года. Приобретение данных активов соответствует выбранной стратегии развития Общества, по созданию вертикально интегрированного металлургического холдинга (таблица 17).
Таблица 17 Инвестиции (тыс. тенге)*
Вид инвестиций
Начальное
Сальдо
Дебет
Кредит
Конечное
за 2008 год
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц
Негосударственные ценные
бумаги (простые акции)
6 547 992
1 165 146
5 731 249
1 981 889
Доли участия в товариществах
346 296
89 306
280 323
155 279
Всего инвестиции
6 894 288
1 254 452
6 011 571
2 137 168
за 2009 год
1 512 161
1 175 491
2 600 461
87 191
5 003 218
148 763
5 006 734
1 667 440
6 175 709
2 742 224
5 093 925
За 1 кв. 2010 года
5 063 730
0
5 150 921
589 310
5 019 919
576 125
5 653 040
5 727 046
Сумма обязательств на 31.12.09 год составила 8,4 млрд. тенге или 33% от пассивов и увеличились на 0,78 млрд. тенге или на 10,3 % по сравнению с 2008 годом. Причем увеличились долгосрочные обязательства на сумму 4.6 млрд. тенге (или в 5,4 раза) за счет размещения облигационного займа и уменьшились краткосрочные обязательства на сумму 3,8 млрд. тенге, или на 59,0% за счет погашения кредитов банка и кредиторской задолженности. По итогам за 1 квартал 2010 года обязательства увеличились на 1,3 млрд.тенге или на 15,6% по сравнению с началом года. Обязательства увеличились за счет увеличения кредиторской задолженности (таблица 18).
Таблица 18 Обязательства (тыс. тенге)*
2007
2008
2009
1 кв. 2010
Текущие обязательства
Всего
14 913 610
6 559 933
2 689 340
5 004 586
В том числе:
Кредиты и займы
11 613 303
3 768 772
292 917
264 672
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
3 215 769
2 791 161
2 396 423
3 739 914
Отложенные налоговые обязательства
27 464
24 556
221 133
26 974
1 022 917
5 477 414
5 472 317
Долгосрочные обязательства
54 438
1 047 473
5 698 547
5 693 450
Итого обязательств
14 968 048
7 607 406
8 387 887
9 698 036
Краткосрочные финансовые обязательства
По состоянию на 01 июля 2010 года Общество имеет следующие кредиты и займы:
· АО "Евразийский банк"- заем в размере 637 280 тыс. тенге со ставкой вознаграждения 15% годовых и датой закрытия 16 июля 2013 года. По состоянию на 01 июля 2010 года остаток задолженности Общества по данному займу составил 531 067 тыс. тенге. Обеспечением является земельный участок.
· АО "Евразийский банк"- открыта кредитная линия на предоставление овердрафтов с лимитом 1 000 тыс. Долларов США, ставкой вознаграждения 16.5% годовых и датой закрытия 08 сентября 2010 года. По состоянию на 1 июля 2010 года остаток задолженности Общества по овердрафту, полученному в рамках данной кредитной линии, составил 704,8 тыс. долларов США или 105 728 тыс. тенге. Данная кредитная линия предоставлена без обеспечения.
· АО "Нурбанк" - возобновляемая кредитная линия на 100 000 тыс. тенге, со ставкой вознаграждения 18% годовых, задолженность на 01 июля 2010 года 40 000 тыс. тенге. Дата закрытия до 31 декабря 2010 года.
· АО "Казкоммерцбанк" - кредитная линия с лимитом 13 500 тыс. долларов США, ставкой вознаграждения 18% годовых и датой закрытия 18 июня 2010 года. По состоянию на 01 марта 2010 года Общество задолженности не имеет (таблица 19).
Таблица 19 Структура краткосрочной кредиторской задолженности
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Авансы полученные
160 275
313 956
660 291
1 880 668
Торговая кредиторская
487 876
597 448
534 448
314 566
Кредиторская задолженность
связанных сторон
2 188 902
1 665 090
358 986
1 067 000
Налоги к уплате
22 416
37 799
43 347
97 794
Задолженность по заработной
плате и социальному налогу
13 010
42 483
26 446
12 750
Проценты к уплате
289 101
26 006
353 553
149 200
Задолженность по
неиспользованным отпускам
40 210
56 003
38 591
15 340
Оценочные и прочие
обязательства в бюджет
13 979
52 376
380 761
202 596
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20