Таблиця 8 Прогноз руху грошових коштів
код
Стаття
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
Грош. кошти на рахунку
45800
5882,42
7538,44
9194,47
10850,5
12506,5
14162,5
15818,6
17474,6
19130,6
20786,6
22442,6
Приток (+)
Продаж за грошові кошти
27210
Надх.по продажам в кредит
Одержання інших позик
Разом приплив
Відтік(-)
Придбання сировини
14900,48
14900,5
Капітальні витрати
40000
Зарплата персоналу
3000
1800
Нарахування наз/и
1134
680.40
680,4
Витрати па енергоносії
683,4
Реклама та просування
30
Транспортні витрати
Відрядження
50
50.00
Оренда обладнання
Оренда приміщення
558
Комунальні послуги
174,5
13
Амортизація
500
14
Канн.товари
15
Телефон
16,2
16
Юридичні послуги
17
Охоронна сигналізація
18
Страхування
19
Банківські послуги
0.00
20
Відсотки за кредит
21
Податки
2721
22
Погашення кредиту
1510
1590
23
Разом відтік (05+22)
67127,58
25554
24
Чистий грошовий потік (04-23)
-39917,6
1656,02
25
Баланс потоку (00+24)
24098,7
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9