7. Доходы от внереализационной деятельности. Бизнес-прогноз предназначен для планирования доходов от участия в деятельности других организаций, доходов от операций с ценными бумагами, от прочих финансовых вложений (см. табл. 9).
Таблица 9. Доходы от в не реализационной деятельности (тыс. руб.)
Статья
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Доходы по финансовым вложениям
5,00
8. Кредиты банков. Бизнес-прогноз предназначен для планирования привлечения кредитных ресурсов и расходования финансовых средств на выплату кредитов и погашение процентов (см. табл. 10).
Таблица 10. Банковский кредит
Остаток, т.р.
Получение, т.р.
Погашение, т.р.
Годовая ставка, %
Сумма процентов, т.р.
200,00
60,00
-
24
5,30
260,00
4,79
40,00
4,34
220,00
3,67
180,00
2,76
140,00
2,04
100,00
1,22
1,18
9. График финансирования. Бизнес-прогноз используется для определения параметров платежей по бюджетным элементам, у которых отсутствует или не указан поставщик (см. табл. 11).
Таблица 11. Отсрочка платежей (в днях)
Зарплата основных рабочих
30
Зарплата ИТР
10. Погашение дебиторской задолженности прошлых лет. Бизнес-прогноз предназначен для планирования поступлений денежных средств от дебиторской задолженности прошлых лет по конкретным клиентам (см. табл. 12, 13).
Таблица 12. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)
Дебитор: Покупатель 2
Сумма: 4838,71 (Американский доллар)
НДС: 0
Продукт: Продукт 2
Возврат: 4838,71 (Американский доллар)
Возврат
Вероятность
Тип оплаты
4838,71
Высокая
100% Деньги
Таблица 13. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)
Дебитор: Покупатель 3
Сумма: 7000 (Российский рубль)
НДС: 20
Продукт: Услуга 1
Возврат: 7000 (Российский рубль)
7000
11. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет. Бизнес-прогноз предназначен для планирования выплат денежных средств по кредиторской задолженности прошлых лет.
Таблица 14. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)
Кредитор: Поставщик 3
Сумма: 30000 (Российский рубль)
Товар: Материал 1
Возврат: 30000 (Российский рубль)
30000
12. Капитальные вложения. Бизнес-прогноз предназначен для планирования вложения средств в долгосрочные и краткосрочные инвестиционные проекты, осуществляемые за счет прибыли предприятия (см. табл. 15).
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
