|
|
5 |
6 |
|
|||||
|
1 |
Инвестиции во внеоборотные активы (ВНА) |
806,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
806,4 |
|
2 |
Инвестиции в оборотные средства, в т.ч.: |
326,1 |
- 62,8 |
- 47,2 |
- 3,4 |
- 5,8 |
42,3 |
249,2 |
|
2.1. |
инвестиции в материальные запасы (ЗСМ) |
49,1 |
42,0 |
6,6 |
- 10,1 |
5,9 |
23,2 |
116,7 |
|
2.2. |
инвестиции в финансовые активы, в т.ч.: |
276,9 |
- 104,8 |
- 53,8 |
6,7 |
- 11,7 |
19,1 |
132,4 |
|
2.3.1. |
дебиторская задолженность |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.3.2. |
задолженность по НДС по текущей деятельности, подлежащему возврату в будущих периодах |
162,9 |
- 60,7 |
- 102,1 |
- |
0,0 |
- |
0,0 |
|
2.3.2. |
нормативный остаток денежных средств |
114,1 |
- 44,0 |
48,4 |
6,7 |
- 11,7 |
19,1 |
132,4 |
|
3 |
Покрытие текущих убытков, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
- |
|
3.1. |
финансирование отрицательной прибыли (убытков) |
989,62 |
34,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 024,2 |
|
|
Итого инвестиционных затрат |
2 122,13 |
- 28,20 |
- 47,18 |
- 3,40 |
- 5,81 |
42,25 |
2 079,8 |
Таблица 8.2
Финансовый план проекта, тыс. руб.
№
Источники финансирования
янв.06
фев.06
мар.06
апр.06
май.06
июн.06
ВСЕГО
1
2
3
4
5
6
1.
Собственные средства
1300,0
0,0
63,6
87,7
91,8
42,3
1585,3
1.1
- дополнительные вложения в уставный капитал
1300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1300,0
1.2
- чистая прибыль
0,0
0,0
49,1
73,3
77,4
42,3
242,0
1.3
- амортизационные отчисления
0,0
0,0
14,4
14,4
14,4
0,0
43,3
2.
Заемные средства
822,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
822,1
2.1
- инвестиционные кредит
822,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
822,1
2.2
- кредиторская задолженность
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого финансирование из всех источников
2122,1
0,0
63,6
87,7
91,8
42,3
2407,5
Итого инвестиций (справочно)
2122,1
-28,2
-47,2
-3,4
-5,8
42,3
2079,8
Для финансирования инвестиций в проект необходимы заёмные средства в размере 2 млн. 156 тыс. 690 руб. Заёмные средства будут сформированы за счет инвестиционного кредита в размере 822 тыс. 130 руб. Инвестиционный кредит выдается сроком на полтора года под процентную ставку 17% годовых. Заемные средства предприятие берет в январе 2006г. Выплата процентов по кредиту осуществляется с февраля 2006 года, полностью весь кредит возвращается в декабре 2006 года. Базой для начисления процентов является непогашенный на начало периода остаток кредитных средств.
График получения, возврата и обслуживания долга представлен в табл. 8.3.
Таблица П8.3
План получения и обслуживания инвестиционных кредитов, тыс. руб.
Наименование показателей
ИТОГО
Январь 2006
Февраль 2006
Март 2006
Апрель 2006
Май 2006
Июнь 2006
Июль 2006
Август 2006
Сентябрь 2006
Октябрь 2006
Ноябрь 2006
Декабрь 2006
1 кв.2007
1
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.