|
|
40200 |
25820 |
Отчет о движении денежных средств
Таблица 8. Отчет о движении денежных средств ( руб.)
Наименование статьи
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
1
2
3
4
5
6
7
8
Поступления от сбыта продукции/услуг
0
110820
113500
141290
127400
122200
103820
Прямые производственные издержки
1800
5300
7100
7400
7250
7000
6900
Затраты на сдельную заработную плату
0
0
0
0
0
0
0
Поступления от других видов деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Выплаты на другие виды деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Общие (постоянные) издержки
29000
74800
74400
74100
74250
75000
74000
Налоги
0
2900
2920
2940
2960
2980
3000
Кэш-фло от оперативной деятельности
-30800
27820
29130
56790
42920
37200
19930
Затраты на приобретение активов
21000
0
0
0
0
0
0
Другие издержки подготовительного пер.
34300
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Поступления от реализации активов
0
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
-55300
0
0
0
0
0
0
Собственный (акционерный) капитал
0
0
0
0
0
0
0
Займы
0
0
0
0
0
0
0
Выплаты в погашение займов
0
0
0
0
0
0
0
Выплаты % по займам
0
0
0
0
0
0
0
Банковские вклады
0
0
0
0
0
0
0
Доходы по банковским вкладам
0
0
0
0
0
0
0
Выплаты дивидендов
0
0
0
0
0
0
0
Кэш-фло от финансовой деятельности
0
0
0
0
0
0
0
Баланс наличности на начало периода
57100
-29000
-1180
27950
84740
127760
164860
Баланс наличности на конец периода
-29000
-1180
27950
84740
127760
164860
184790
Баланс
Таблица 9. Баланс ( руб.)
Наименование статьи
03/2005
04/2005
05/2005
06/2005
07/2005
08/2005
09/2005
1
2
3
4
5
6
7
8
Средства на счете
-29000
-1180
27950
84740
127760
164860
184790
Счета к получению
0
0
0
0
0
0
0
Товарно-материальные запасы
0
0
0
0
0
0
0
Предоплаченные расходы
0
0
0
0
0
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.