№ п/п
Содержание операций
Корреспондирующие счета
Дебет
Кредит
1
Внесены на расчетный счет наличные денежные средства из кассы организации
51
50
2
Поставщик вернул на расчетный счет, ранее полученный аванс
60
3
Денежные средства, поступившие от покупателя, зачислены на расчетный счет
62
4
Поступили на расчетный счет денежные средства в качестве вклада в уставный капитал
75/1
5
Страховое возмещение, полученное от страховой организации, зачислено на расчетный счет
76/1
6
Зачислены на расчетный счет денежные средства по признанной (присужденной) претензии
76/2
9
Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу
Перечислены денежные средства с расчетного счета по договору займа
58/3
Погашена задолженность перед поставщиком
Списаны с расчетного счета денежные средства в погашение краткосрочного (долгосрочного) кредита (займа) и процентов по нему
66, 67
Оплачены с расчетного счета налоги и сборы в бюджет
68
Оплачен с расчетного счета единый социальный налог (ЕСН)
69
Показатели
2006 г.
2007 г.
Отклонение
руб.
%
Остаток денежных средств на начало периода
329
-
200
-129
I.
Поступления денежных средств в том числе:
174475
100
321641
147166
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
107917
61,85
171468
53,31
63551
-8,54
2.
Кредиты полученные
65400
37,48
147600
45,89
82200
8,41
3.
Прочие поступления
829
0,48
2423
0,75
1594
0,28
II.
Расходование денежных средств в том числе:
174604
321652
147048
1.
На оплату приобретённых товаров, работ, услуг
122455
70,13
104456
32,47
-17999
-37,66
На оплату труда
9318
5,34
11830
3,68
2512
-1,66
На погашение займов и кредитов (без процентов)
21300
12,20
80400
25,00
59100
12,80
4.
На расчёты с бюджетом
10948
6,27
15710
4,88
4762
-1,39
5.
На оплату дивидендов, процентов по полученным кредитам, займам
5619
3,22
10829
3,37
5210
0,15
6.
Прочие выплаты, перечисления и т. п.
4964
2,84
98427
30,60
93463
27,76
III.
Изменение денежных средств (стр. I - стр. II)
129
Остаток денежных средств на конец периода
39
-161
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11