Код счета

Наименование счета

Остаток на начало периода

Оборот за период

Остаток на конец периода

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

7020

-

-

-

-

7020

10

Материалы

4250

-

2500

2000 .

-

4750

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

800

-

500

500

700

-

20

Основное производство

182

-

11325

11250

-

250

26

Общехозяйственные расходы

-

-

600

600

100

-

43

Готовая продукция

3600

-

11250

2250

-

12000

45

Товары отгруженные

5120

-

2250

-

-

7070

50

Касса

750

-

5350

5950

350

-

51

Расчетные счета

10200

-

2700

11280

-

-

60

Расчеты с поставщиками и

подрядчиками.

-

890

3000

3000

890

-

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

2850

-

-

2500

-

350

68

Расчеты по налогам и сборам

-

9300

500

111

7911

-

68.2

Расчеты по НДС

-

3900

500

-

-

4100

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

2980

2980

2425

2425

.

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

5300

5411

6300

6289

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

650

650

-

650

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

-

200

-

1200

80

Уставный капитал

-

9000

-

-

9000

-

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

7302

-

-

-

7302

84.5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

-

7302

-

-

-

7302

Итого

34772

34772

49016

49016

38317

38317

Код счета

Наименование счета

Остаток на начало периода

Оборот за период

Остаток на конец периода

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

7020

-

-

-

7020

10

Материалы

4250

-

2500

2000

4750

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

800

-

500

500

800

-

20

Основное производство

182

-

11325

11250

257

26

Общехозяйственные расходы

-

-

600

600

-

43

Готовая продукция

3600

-

11250

2250

12600

45

Товары отгруженные

5120

-

2250

-

7370

50

Касса

750

-

5350

5950

150

-

51

Расчетные счета

10200

-

2700

11280

1620

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками.

-

890

3000

3000

890

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

2850

-

-

2500

350

68

Расчеты по налогам и сборам

-

9300

500

111

8911

68.2

Расчеты по НДС

-

3900

500

-

3400

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

2980

2980

2425

2425

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

5300

5411

6300

6189

71

Расчеты с подотчетными лицами

-

-

650

650

-

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

-

-

-

200

-

200

80

Уставный капитал

-

9000

-

-

9000

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

7302

-

-

-

7302

84.5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

-

7302

-

-

-

7302

Итого

34772

34772

49016

49016

34917

34917