№ счета

Сальдо на 01.07.99

Оборот за июль

Сальдо на 01.08.99

Д

К

Д

К

Д

К

01 Основные средства

870,0

0

0

870,0

10 Запасы

332,0

130,5

233,7

228,8

20 Незавершенное производство

64,0

330,0

341,0

53,0

50 Касса

8,0

78,0

83,0

3,0

51 Расчетный счет

380,0

450,0

546,5

283,5

43 Готовая продукция

330,0

341,0

341,0

330,0

26 Общехозяйственные расходы

0

16,0

16,0

0

45 Товары отгруженные

0

341,0

341,0

0

44 Расходы на продажу

0

1,7

1,7

0

60 Расчеты с поставщиками

182,0

130,5

130,5

182,0

69 Расчеты по социальному страхованию

112,0

142,0

30,0

0

68 Расчеты с бюджетом

135,0

196,0

61,0

0

70 Расчеты по оплате труда

113,0

78,0

78,0

113,0

80 Уставный капитал

1246,0

0

0

1246,0

71 Расчеты с подотчетными лицамиаРа

0

5,0

5,0

0

90 Продажи

0

450,0

450,0

0

99 Прибыль отчетного года

196,0

15,0

46,3

227,3

ИТОГО

1984,0

1984,0

1688,2

1016,5

1903,9

800,8

1768,3

1768,3

АКТИВ

Код строки

На начало отч. периода

На конец отч. периода

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

Основные средства (01, 02)

120

870,0

870,0

Незавершённое строительство (07, 08, 16, 60)

130

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.

190

870,0

870,0

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

726,0

611,8

в том числе: сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

332,0

228,8

затраты в незавершенном производстве

(издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

64,0

53,0

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

330,0

330,0

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (19)

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем

230

через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12

240

месяцев после отчетной даты)

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

Денежные средства

260

388,0

286,5

в том числе: касса (50)

261

8,0

3,0

расчетные счета (51)

262

380,0

283,5

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.

290

1114,0

898,3

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

1984,0

1768,3

ПАССИВ

Код строки

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

1246,0

1246,0

Добавочный капитал (83)

420

Резервный капитал (82)

430

Фонды социальной сферы (84)

440

Целевые финансирование и поступления (86)

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (99)

470

196,0

227,3

Непокрытый убыток отчетного года (99)

475

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III.

490

1442,0

1473,3

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через

511

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV.

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

Кредиторская задолженность

620

542,0

295,0

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

182,0

182,0

задолженность перед персоналом организации (70)

624

113,0

113,0

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

112,0

0

задолженность перед бюджетом (68)

626

135,0

0

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V.

690

542,0

295,0

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

1984,0

1768,3