08 «Вложения во внеоборотные
активы»
Дебет
Кредит
Остаток на начало
1 650 000
7)
1 600 000
400 000
Обороты
-
2 000 000
Остаток на конец
350 000
43 «Готовая продукция»
1 291 730
19)
33)
2 500
1 461 120
35)
1 620 000
1463620
1620000
2755350
99 «Прибыли и убытки»
2 373 500
39)
40)
671 800
1 051 104
38)
2 078 840
1722904
2078840
2 729 436
РАСШИФРОВКА НАЧАЛЬНОГО ОСТАТКА ПО СИНТЕТИЧЕСКОМУ СЧЕТУ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» НА 1 ДЕКАБРЯ 200Х ГОДА
Ф.И.О.
Должность
Остаток подотчетных сумм, руб.
Морозов Н.М.
завхоз
Григорьев А.В.
экспедитор
920
Миронова М.Е.
маркетолог
ИТОГО
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
ЗА ДЕКАБРЬ 2006 ГОДА
№
операции
Содержание операции
Сумма (руб.)
Корреспонденция счетов
дебет
кредит
1
Оплачено экспедитором Григорьевым А.В. за погрузку-разгрузку поступивших материалов
60
71/3
2
Выдано под отчет работникам:
Морозову Н.М.;
Мироновой М.Е.
4.000
8.500
12.500
71/1
50
3
Отражены расходы на служебную командировку Мироновой М.Е. по утвержденному авансовому отчету
8.000
26
4
Израсходовано из подотчетных сумм на хозяйственные нужды Морозовым Н.М.
2.000
5
Остаток неиспользованных подотчетных сумм Мироновой М.Е. внесен в кассу по приходному кассовому ордеру
500
6
Отражен остаток неизрасходованных подотчетных сумм Морозовым Н.М., на которые отсутствуют оправдательные документы
73
СЧЕТ 71-1 МОРОЗОВ Н.М.
месяц
№ опер.
содержание
сумма
Сальдо на 01.12.2006г.
Выдано под отчет Морозову Н.М.
Оборот
Сальдо на 31.12.2006г.
0
СЧЕТ 71-2 ГРИГОРЬЕВ А. В.
СЧЕТ 71-3 МИРОНОВА М. Е.
Выдано под отчет
8000
8500
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7