|
№
п/п
|
Группа
источников
образования
активов
|
№
по
табл.1
|
Подгруппа или виды
источников
|
Сумма
(руб.)
|
|
|
I.
|
Собственные
|
|
Капитал
в том числе:
|
|
|
|
|
6
|
Добавочный капитал
|
500 000
|
|
|
|
20
|
Нераспределенная прибыль
|
920 000
|
|
|
|
25
|
Прибыль отчетного года
|
2373 500
|
|
|
|
31
|
Уставный капитал
|
20 000 000
|
|
|
|
Итого по группе I
|
23793500
|
|
|
II.
|
Заемные
|
|
Долгосрочные
в том числе:
|
|
|
|
|
7
|
Долгосрочные кредиты банков
|
1.000.000
|
|
|
|
|
Краткосрочные
в том числе:
|
|
|
|
|
15
|
Краткосрочные кредиты банков
|
305.000
|
|
|
|
8
|
Задолженность бюджету по налогам
|
395.800
|
|
|
|
9
|
Задолженность по оплате труда
|
306.100
|
|
|
|
10
|
Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
|
127.300
|
|
|
|
12
|
Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги
|
1.005.000
|
|
|
|
28
|
Прочие кредиторы
|
3.800
|
|
|
|
Итого по группе II
|
3143 500
|
|
|
|
Всего
|
26 937 000
|
|
|
Изменения бухгалтерского баланса ОАО под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 2006 г.
|
№
п/п
|
Содержание операции
|
Сумма
(руб.)
|
Характер изменения
(увеличение (+) или уменьшение (-))
статей баланса
|
Тип
изменений
|
|
|
|
|
Актив баланса
|
Пассив баланса
|
|
|
|
|
|
код
строки
баланса
|
изменение
(+) или (-)
|
код
строки
баланса
|
изменение
(+) или (-)
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
1.
|
Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склады материальные ценности включая налог на добавленную стоимость
|
613.600
|
211
|
+
|
621
|
+
|
III
|
|
|
2.
|
Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных средств (здание цеха, производственное оборудование)
|
2.000.000
|
120
|
+
|
130
|
|
I
|
|
|
3.
|
Оплачены с расчетного счета организации:
а) счета поставщиков и подрядчиков за поставленное оборудование, материалы, коммунальные услуги и пр.
|
1.276.000
|
260
|
+
|
621
|
+
|
III
|
|
|
4.
|
Выплачены из кассы организации заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности
|
255.000
|
260
|
-
|
|
+
|
|
|
|
5.
|
Депонирована невыданная заработная плата
|
7.400
|
|
|
622
|
+
|
II
|
|
|
6.
|
Выданы работникам суммы наличных денежных средств под отчет
|
12.500
|
260
|
-
|
622
|
-
|
IV
|
|
|
7.
|
Произведено с расчетного счета погашение краткосрочного кредита банка
|
150.000
|
260
|
-
|
610
|
-
|
IV
|
|
|
8.
|
Из начисленной заработной платы удержан налог на доходы физических лиц
|
37.100
|
|
|
622, 624
|
-
|
II
|
|
|
Общее изменение
итога баланса
|
|
|
|
|
№
|
Наименование счета
|
Сумма
|
|
|
Счета
|
|
дебет
|
Кредит
|
|
|
01
|
Основные средства
|
19.850.000
|
|
|
|
02
|
Амортизация основных средств
|
|
10.230.500
|
|
|
04
|
Нематериальные активы
|
1.670.000
|
|
|
|
05
|
Амортизация нематериальных активов
|
|
295.000
|
|
|
07
|
Оборудование к установке
|
740.000
|
|
|
|
08
|
Вложения во внеоборотные активы
|
1.650.000
|
|
|
|
10
|
Материалы
|
2.263.000
|
|
|
|
19
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
153.305
|
|
|
|
20
|
Основное производство
|
25.100
|
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
1.291.730
|
|
|
|
50
|
Касса
|
1.500
|
|
|
|
51
|
Расчетные счета
|
6.599.000
|
|
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
1.080.500
|
|
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
|
1.005.000
|
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
2.120.745
|
|
|
|
66
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|
|
305.000
|
|
|
67
|
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|
|
1.000.000
|
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
|
395 800
|
|
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
|
127.300
|
|
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
|
306.100
|
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
920
|
|
|
|
73
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям
|
1.200
|
|
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
15.000
|
3.800
|
|
|
80
|
Уставный капитал
|
|
20.000.000
|
|
|
83
|
Добавочный капитал
|
|
500.000
|
|
|
84
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
920 000
|
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
|
2.373 500
|
|
|
|
ИТОГО:
|
37.462.000
|
37.462.000
|
|
|
