Рефераты. Аудит отчетности ООО "Мебелевик"

Ведомость

По дебету счета «расчеты с поставщиками и подрядчиками» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 60 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

28.02.10

472 000

472 000

01.03.10

7670

7670

12.03.10

23010

23010

22.03.10

23010

23010

27.03.10

349280

349 280

30.03.10

48380

48 380

31.03.10

23010

23010

31.03.10

26614,9

26614,9

Итого

972 250,9

972 974,9

Ведомость

По дебету счета «расчеты с покупателями и заказчиками» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 62 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 90

Кт __

Кт __

30.03.10

422442,85

422442,85

30.03.10

337954,3

337954,3

30.03.10

84488,57

84488,57

Итого

844885,72

844885,72

Ведомость

По дебету счета «расчеты по краткосрочным кредитам и займам» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 66 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

25.03.10

780

780

Итого

780

780

Ведомость

По дебету счета «расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 67 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

25.03.10

5900

5 900

Итого

5900

5900

Ведомость

По дебету счета «расчеты по налогам и сборам» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 68 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 19

Кт 51

Кт __

Кт __

1.03.10

72 000

72 000

02.03.10

1170

1170

04.03.10

7380

7380

12.03.10

3510

3510

22.03.10

3510

3510

27.03.10

53 280

53 280

31.03.10

3510

2181,44

5691,44

31.03.10

4 059,9

4 059,9

Итого

148 419,9

2 181,44

150 601,34

Ведомость

По дебету счета «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 69 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 51

Кт __

Кт __

Кт __

30.03.2010

23 322

23 322

Итого

23 322

23 322

Ведомость

По дебету счета «расчеты с персоналом по оплате труда» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 70 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 50

Кт 68

Кт __

Кт __

23.03.10

18000

18 000

30.03.10

11662

11662

Итого

18 000

29 662

Ведомость

По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 75 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 68

Кт 80

Кт __

Кт __

10.02.10

250000

250 000

31.03.10

14729,24

14729,24

Итого

14729,24

250 000

264729,24

Ведомость

По дебету счета «расчеты с учредителями» с кредита счетов

Дата

В Дебет счета 84 с Кредита счетов

Итого по дебету

Кт 75

Кт __

Кт __

Кт __

31.03.10

163658,26

Итого

163658,26

163658,26

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.