Миссия и цели предприятия на 2008
Миссия предприятия
Развитие металлургической отрасли Урала, обеспечение потребности промышленности в качественном металле.
Цели предприятия
Перспективы развития завода в большой степени зависят от конъюнктуры на рынке и от способности завода мобильно реагировать на изменения в спросе на различные виды ферросплавов. Кроме того, высокое значение имеет качество выпускаемых заводом ферросплавов. С целью ориентации на производство наиболее востребованной продукции завод планирует внедрить технологию интенсификации производства рафинированного феррохрома по методу завода Вейс-Вейлер, Германия; провести капитальные ремонты печей с увеличением их производительности; продолжить выполнение программы по повышению надежности энергетического оборудования и по строительству комплекса хранения и погрузки морских контейнеров.
Главной задачей является окончание строительства газоочистных сооружений за печами 1, 2, 3 цеха № 1.
Завод продолжит проводить мероприятия по улучшению системы контроля за качеством продукции.
Так же, с целью повышения конкурентоспособности, на заводе предполагается реализовывать программу по снижению энергозатрат и производственных издержек, оптимизировать структуру собственных расходов с целью улучшения финансовых показателей.
Социальная политика будет сохранена.
Согласно утвержденному бюджету завод произведет в 2006 году ферросплавов на сумму 3 771 млн. руб., что составит 115,5% к уровню 2005 года. Планируется получить финансовый результат от основной деятельности на уровне 135 млн. руб.
Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия
Финансовое состояние
По итогам 2007 года ОАО «Серовский завод ферросплавов» получило чистую прибыль в размере 12 201 тыс. руб. За 2006 год чистая прибыль составила 30 тыс. руб. Рост прибыли привел к тому, что у завода несколько увеличилась рентабельность продаж, рентабельность основной деятельности и общая рентабельность отчетного периода.(Приложение 5)
Прибыль и рентабельности
По итогам 2007 года балансовая прибыль СФЗ составила 28 579 тыс. руб., что в 1,32 раза больше, чем в 2006 году. Прибыль от продаж, т.е. фин. результат от основной деятельности увеличилась в 2,4 раза, до 152 726 тыс. руб.
Рентабельность производства увеличилась с 4,2% до 5,4%.
Невысокая рентабельность объясняется в первую очередь ростом затрат, вызванных заметным повышением тарифов на услуги естественных монополий, а так же значительным увеличением цен на коксовую продукцию.
Обеспеченность собственными средствами
В течение 2007 года в структуре баланса СФЗ произошли изменения, связанные с ростом доли заемных средств и сокращением доли собственных средств. Так, доля собственных средств в структуре баланса снизилась с 35,8% до 28,2%.
В результате коэффициент обеспеченности собственными средствами снизился с минус 0,14 до минус 0,15.
Стоимость кредитов в течение года превышала сложившийся уровень рентабельности продаж. Значительная часть кредиторской задолженности к концу года не обеспечивалась предстоящими поступлениями, что свидетельствует о сохранении высокой потребности в заемных ресурсах.
Ликвидность
В течение 2007 года оборотные активы увеличивались большими темпами по сравнению с краткосрочными обязательствами (+51,4% и +46,0% соответственно), что привело к увеличению коэффициента текущей ликвидности. Его значение возросло с 0,88 на начало года до 0,92 на конец года.
Стоимость чистых активов
Реальная величина собственного капитала с учетом накопленного объема обязательств на 1 января 2007 года составляла 347 904 тыс. руб., на 1 января 2006 года 358 815 тыс. руб.
В течении 2007 года негативно отражалось на показателях рентабельности опережающее повышение тарифов на электроэнергию, природный газ, перевозки, металлопрокат.
В течении года (декабрь 2007 к декабрю 2006) стоимость электроэнергии выросла на 33 %, природного газа на 51 %, железнодорожных перевозок на 19,5 %, металлопроката на 23,3 %. При общем росте цен производителей промышленной продукции на 17,1% темп роста цен на ферросплавы, отгружаемые заводом на внутренний рынок, составил 8 %, а стоимость металла, отгружаемого на экспорт, в течении 2005 года не менялась.
Рентабельность основной продукции отражена в табл.4. 1
Таблица 4.1. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ
Виды продукции
Цены реализации, руб.
Себестоимость, руб.
Рентабельность, %
2006 г.
2007 г.
2007 Г.
Феррохром в/у
12 065
12 219
9 160
11 160
31,7
9,5
Феррохром н/у (003-015)
19 657
23 310
19219
20 855
2,3
11,8
Феррохром н/у (025-050)
18 984
21 197
19 323
20 296
-1,8
4,4
Феррохром с/у
16 775
19 340
18 241
18 549
-8,0
4,3
Переработка:
Фх в/у
3 390
5 882
3 866
5 441
-12,3
8,1
Фх н/у (003-010)
10 702
10 890
9 183
11 073
16,5
-1,7
Фх н/у (015-050)
10 481
11 486
8 472
11 052
23,7
3,9
Фх с/у
10 130
9 217
8 799
9 848
15,1
-6,4
ФХС 48
12 129
13 601
9 631
13 012
25,9
4,5
ФХС 40
14 486
17 652
12 626
14 592
14,7
21,0
ФС45
7 559
8 434
5 912
6 474
27,9
30,3
ФС65
9 161
10 241
8 130
9 382
12,7
9,2
МнС
12 211
13 011
12 413
11 991
-1,6
8,5
Сведения о финансово – хозяйственной деятельности
Результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Таблица 4.3 Прибыль и убытки.
Наименование показателя
Выручка (тыс.руб.)
850 681
Валовая прибыль (тыс.руб.)
23 030
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.руб.)
1 925
Производительность труда (тыс.руб.)
328 195
Фондоотдача (%)
317,19
Рентабельность активов (%)
0,14
Рентабельность собственного капитала (%)
0,53
Рентабельность продукции (продаж) (%)
2,71
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (тыс.руб.)
4 139,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,00
Прибыль возросла из-за роста мировых и внутренних цен на ферросплавы.
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
1.размер уставного капитала: 49 901 тыс.руб. (соответствие зарегистрированному Уставу общества: да )
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): отсутствует
3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: отсутствует
4.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: отсутствует
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
