Таблица 3 - Платежный календарь ЗАО "ПромИнтегр" на 2008год. (тыс.руб)
Статьи расходов и доходов
Всего за 2007
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
план
факт
План
Факт
Денежные средства на начало периода
4685
3941
3438
2269
Денежные поступления, всего
3748827
1174859
1102737
7810876
725355
В том числе:
Выручка от СМР 2007 год (с учетом авансов)
3550342
1011367
1053494
773226
712255
Продажа легковых автомобилей
8000
650
1500
Продажа квартир (11 квартир)
11095
8200
2895
Продажа жилых домов (2 дома)
17000
Выручка от СМР по объектам незавершенного производства 2006 года, сданным в 2007 году
24000
6000
Продажа долей Общества
13948
Продажа краткосрочных финансовых вложений
1842
Выручка от СМР 2006 года
145000
139000
Взыскание просроченной дебиторской задолженности
11450
1650
1200
2300
63000
Прочие поступления
2150
300
700
350
800
Денежные платежи по выручке 2007 года, всего
3245939
828098
969586
754297
693958
Материалы
87982
0
Заработная плата (с учетом подоходного налога)
26830
Единый социальный налог
Субподрядные организации
264650
159744
104906
Административно-хозяйственные расходы
Налог на добавленную стоимость
38153
Прочие налоги
6048
Налог на прибыль
Прочие денежные платежи, всего
114992
28748
Капитальные вложения производственного назначения
Денежные средства на конец периода
4918
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19