Таблица 14 – Бюджет предприятия, млн., руб.
Текущий год
Плановый год
Всего
в т.ч. по кварталам
1
2
3
4
1. Денежные средства на начало периода
4312379121
Приток капитальной и текущей стоимости (доходы и поступления)
0
Объем продаж
351591960
Кредиты
270000000
Эмиссия
Вклады
Прочие поступления
2. Итого доходы и поступления
621591960
Остаток капитальной и текущей стоимости (расходы и отчисления)
100295521
Издержки (без амортизации)
164833207
Возврат кредита и процентов
40230000
Налоги
96864538
Вложения в активы
Прочие вложения и отчисления
21932160
3. Итого расходы и отчисления
424155426
4. Денежные средства на конец периода (+)
4509815655
В расчете бюджета предприятия учтено получение кредита 270.000.000 бел.руб. в «Белорусском банке малого бизнеса» с комиссией 1% от суммы кредита за выдачу кредита наличными и с процентной ставкой 13,9% со сроком погашения свыше 12 месяцев.
Таблица 15 – Проект баланса предприятия, тыс., руб.
Активы
Начало периода
Конец периода
1.Внеоборотные активы
- основные средства
4467590925
- нематериальные активы
- доходные вложения в материальные ценности
2. Оборотные активы
- запасы
- готовая продукция
- дебиторская задолженность
- финансовые вложения
денежные средства
346761
Итого активы (баланс)
4819259646
4819182885
Пассивы
3. Капитал и резервы
- капитал (уставный капитал, добавочный капитал)
4484991960
448991960
- фонды и резервы
9492815
- нераспределенная прибыль (убыток)
94928110
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
- краткосрочные кредиты и займы
229770000
- кредиторская задолженность
64537686
Итого пассивы (баланс)
4819529646
Страницы: 1, 2, 3, 4
