Амортизация начисляется равномерно в течение всего срока службы, средний срок службы оборудования составляет 10лет, зданий – 40лет.
Таблица №14
Планируемый объем продаж по месяцам
Месяц
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Итого
Дни
21
23
24
274
Выпуск,
тыс.м3
38
39
42
45
41
500
Объем продаж,
млн.руб.
5,5
5,6
6,09
6,5
5,9
72,2
Финансовый план
Общая характеристика плана. Показатели эффективности
Предполагаемая форма участия инвестора в проекте
Характерные признаки привлекательности проекта, а так же исходные данные для осуществления работ приведены в табл.15
Таблица №15
Расчет чистой текущей стоимости (NPV)
Денежные
потоки
Годы реализации проекта
2009
2010
2011
2012
2013-24
2025
2026
А. Приток (поступление) наличностей
51,88
41,25
82,50
1091,69
72,19
17,57
1452,31
1. Доход от продаж
0,00
990,00
1268,44
2.Источники финансирования
101,69
0,24
154,11
Б. Отток (выплаты наличностей)
-51,88
-29,13
-55,95
-461,33
-38,45
-731,10
1. Операционные издержки
-16,16
-32,32
-387,82
-585,58
2.Возврат заемных средств
-10,0
-17,5
-101,69
-0,24
-154,11
3. Налог на прибыль
-2,97
-6,13
-73,51
-101,0
В. Чистый денежный поток за год
6,97
16,25
16,24
506,76
33,75
33,99
613,97
Информация о распределение инвестиций по годам реализации проекта представлена в табл. 16
Таблица №16
Общие инвестиции, млн.руб.
Элементы инвестиций
Строительство
Освоение
Полная мощность
2011-2025
1.Перевод лесных земель в нелесные, БВР
1,05
2.Приобретение и монтаж оборудования
38,03
38,33
3.Замещение оборудования с коротким сроком службы
4.Прирост оборотного капитала
12,8
5.Рекультивация нарушенных земель
0,0
Примечание к таблице: прирост оборотного капитала рассчитан как среднегодовые затраты на ГСМ, электроэнергию, БВР, текущее содержание и ремонт оборудования, заработную плату и отчисления на социальные нужды.
Источники и условия финансирования проекта. Производственные издержки
Величина первоначальных инвестиций для организации производства составляет 51,88 млн.руб.
Источником финансирования проекта на период строительства месторождения будут являться заемные средства в размере 45,0 млн.руб и Уставный капитал в размере 6,88 млн. руб. Возврат заемных средств производится в течении 3-х лет (2010 г.- 10 млн.руб., 2011г.- 17,5 млн.руб., 2012г.- 17,5 млн.руб).
Источником финансирования проекта на период работы месторождения на полную мощность будут являться собственные средства предприятия в размере 102,23 млн.руб. Информация об источниках финансирования сводится в табл.
Таблица №17
Источники финансирования проекта, млн.руб.
1.Заемные средства, УК
2.Собственные средства
102,23
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
