01

«Основные средства»

Д

К

Сн.

12454600

19)

870000

Об.

870000

Об.

0

Ск.

13324600

02

«Амортизация основных средств»

Д

К

Сн.

1316050

14)

1280000

Об.

Об.

1280000

Ск.

2596050

04

«Нематериальные активы»

Д

К

С.

698000

Об.

0

Об.

0

Ск.

698000

05

«Амортизация нематериальных активов»

Д

К

Сн.

94000

15)

13400

Об.

0

Об.

13400

Ск.

107400

08

«Вложения во внеоборотные активы»

Д

К

Сн.

920000

5)

130600

19)

870000

)

11350,84

9)

960000

10)

249600

)

870000

Об.

2221550,84

Об.

870000

Ск.

2271550,84

10

«Материалы»

Д

К

Сн.

4628300

1)

12700

3)

1635000

2)

11600

4)

90307,59

)

381500

6)

33157,31

Об.

1281600

Об.

2139964,9

Ск.

3769935,1

20

«Основное производство»

Д

К

Сн.

3106800

3)

1635000

2)

6700

4)

90307,59

26)

21859214,06

9)

5900000

10)

1534000

24)

11364496,48

25)

1446009,99

Об.

21969814,06

Об.

21865914,06

Ск.

3210700

23

«Вспомогательное производство»

Д

К

Сн.

 0

5)

120300

23)

450755,63

6)

10455,63

13)

150000

14)

170000

Об.

450755,63

Об.

450755,63

Ск.

 0

25

«Общепроизводственные расходы»

Д

К

Сн.

5)

115400

24)

11364496,48

6)

10029,76

9)

1900000

10)

494000

13)

6842000

14)

1020000

21)

600000

22)

45000

23)

338066,72

Об.

11364496,48

Об.

11364496,48

26

«Общехозяйственные расходы»

Д

К

Сн.

5)

15200

25)

1446009,99

6)

1321,08

9)

840000

10)

218400

13)

135000

14)

90000

15)

13400

18)

20000

23)

112688,91

Об.

1446009,99

Об.

1446009,99

43

«Готовая продукция»

Д

К

Сн.

420000

26)

21859214,06

30)

18410217

Об.

21859214,06

Об.

18410217

Ск.

3868997,06

44

«Расходы на продажу»

Д

К

Сн.

28)

63000

31)

52059,48

Об.

63000

Об.

52059,48

Ск.

10940,52

50

«Касса»

Д

К

Сн.

18000

7)

6442000

8)

6442000

16)

4520000

17)

4520000

Об.

10962000

Об.

10962000

Ск.

18000

51

«Расчетные счета»

Д

К

Сн.

16082000

29)

29433800

7)

6442000

11)

2210900

16)

4520000

Об.

29433800

Об.

13172900

Ск.

32342900

52

«Валютные счета»

Д

К

Сн.

54180

12)

15050

Об.

0

Об.

15050

Ск.

39130

58

«Финансовые вложения»

Д

К

Сн.

500000

Об.

0

Об.

0

Ск.

500000

60

«Расчеты с поставщиками и

подрядчиками»

Д

К

Сн.

1562000

11)

1800000

1)

1270000

12)

15050

13)

7127000

21)

45000

28)

63000

Об.

1815050

Об.

8505000

Ск.

8251950

62

«Расчеты с покупателями и

заказчиками»

Д

К

Сн.

42000

27)

29343000

29)

29343000

Об.

29343000

Об.

29343000

Ск.

42000

66

«Расчеты по краткосрочным

кредитам и займам»

Д

К

Сн.

500904

11)

130800

Об.

130800

Об.

0

Ск.

370104

68

«Расчеты по налогам и сборам»

Д

К

Сн.

280100

11)

280100

20)

790000

32)

4065000

33)

1464367

Об.

280100

Об.

6319367

Ск.

6319367

69

«Расчеты по социальному

страхованию и обеспечению»

Д

К

Сн.

321200

10)

2496000

Об.

0

Об.

2496000

Ск.

2817200

70

«Расчеты с персоналом по

оплате труда»

Д

К

Сн.

6424000

8)

6424000

9)

9600000

17)

4520000

20)

865000

Об.

11809000

Об.

9600000

Ск.

4215000

71

«Расчеты с подотчетными лицами»

Д

К

Сн.

15300

8)

18000

2)

4900

18)

20000

Об.

18000

Об.

24900

Ск.

8400

75

«Расчеты с учредителями»

Д

К

Сн.

1260000

19)

870000

Об.

0

Об.

870000

Ск.

390000

76

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Д

К

Сн.

224100

20)

75000

29)

90800

Об.

0

Об.

165800

Ск.

58300

80

«Уставный капитал»

Д

К

Сн.

17000000

Об.

0

Об.

0

Ск.

17000000

82

«Резервный капитал»

Д

К

Сн.

140000

Об.

0

Об.

0

Ск.

140000

83

«Добавленный капитал»

Д

К

Сн.

840000

Об.

0

Об.

0

Ск.

840000

84

«Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)»

Д

К

Сн.

10024000

Об.

0

Об.

0

Ск.

10024000

90

«Продажи»

Д

К

30)

18410217

27)

29343000

31)

52059,48

32)

4065000

33)

6815723,52

Об.

29343000

Об.

29343000

91

«Прочие доходы и расходы»

Д

К

Сн.

2441500

Об.

0

Об.

0

Ск.

2441500

96

«Резервы предстоящих

расходов»

Д

К

Сн.

74600

21)

600000

Об.

0

Об.

600000

Ск.

674600

97

«Расходы будущих периодов»

Д

К

Сн.

120000

Об.

0

Об.

0

Ск.

120000

99

«Прибыли и убытки»

Д

К

Сн.

4323926

33)

1464367

33)

6815723,52

Об.

1464367

Об.

6815723,52

Ск.

9675282,52

Код
счета

Наименование счета

Сальдо
начальное

Обороты

Сальдо
конечное

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

12454600

870000

13324600

02

Амортизация основных средств

1316050

1280000

2596050

04

Нематериальные активы

698000

698000

05

Амортизация нематериальных активов

94000

13400

107400

08

Вложения во внеоборотные ак-тивы

920000

2221550,84

870000

2271550,84

10

Материалы

4628300

1281600

2139964,9

3769935,1

20

Основное производство

3106800

21969814,06

21865914,06

3210700

23

Вспомогательное производство

450755,63

450755,63

25

Общепроизводственные рас-ходы

11364496,48

11364496,48

26

Общехозяйственные расходы

1446009,99

1446009,99

43

Готовая продукция

420000

21859214,06

18410217

3868997,06

44

Расходы на продажу

63000

52059,48

10940,52

50

Касса

1800

10962000

10962000

18000

51

Расчетные счета

16082000

29433800

13172900

32342900

52

Валютные счета

54180

15050

39130

58

Финансовые вложения

500000

500000

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

1562000

1815050

8505000

8251950

62

Расчеты с покупателями и за-казчиками

42000

29343000

29343000

42000

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

500904

130800

370104

68

Расчеты по налогам и сборам

280100

280100

6319367

6319367

69

Расчеты по социальному стра-хованию и обеспечению

321200

2496000

2817200

70

Расчеты с персоналом по оп-лате труда

6424000

11809000

9600000

4215000

71

Расчеты с подотчетными ли-цами

15300

18000

24900

8400

75

Расчеты с учредителями

1260000

870000

390000

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

224100

165800

58300

80

Уставный капитал

17000000

17000000

82

Резервный капитал

140000

140000

83

Добавленный капитал

840000

840000

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

10024000

10024000

90

Продажи

29343000

29343000

91

Прочие доходы и расходы

2441500

2441500

96

Резервы предстоящих расходов

74600

600000

674600

97

Расходы будущих периодов

120000

120000

99

Прибыли и убытки

4323926

1464367

6815723,52

9675282,52

 ИТОГО:

42942780

42942780

176125558,1

176125558,1

63072953,52

63072953,52