Статьи аналитического учета
Оборот по дебету счета
Оборот по кредиту счета
Условные расходы (условные доходы) по налогу на прибыль
-
16634,4
Постоянное налоговое обязательство
3665,6
Отложенные налоговые активы
2900
Отложенные налоговые обязательства
8700
Сумма налога на прибыль, подлежащая взносу в бюджет
14500
Таблица Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, руб.
Наименование показателя
Код строки
На начало отчет-ного периода
На конец отчетно-го периода
Арендованные основные средства
910
43500
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-нение
920
Товары, принятые на комиссию
930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-ров
940
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
Износ жилищного фонда
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
Нематериальные активы, полученные и использованные
990
Основные средства, сданные в аренду
Таблица - Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взы-скании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
3190
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
Счета, остатки по которым отражаются в балансе
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
110
Сч.04-сч. 05
29000-17400=11600
29000-18560=10440
120
Сч.01-сч. 02
290000-116000=174000
345100-134560=210540
130
Сч.08
58000
135
140
Сч.58-сч.59
17400-1160=16240
17400-1450=15950
145
Сч.09
5800
150
190
Итого по разделу 1
11600+174000+58000+5800=265640
10440+210540+14500+15950+8700=260130
210
Стр.216+стр. 215+стр.214+стр.213+стр.211
11600+43500+145000+87000+136300=423400
145000+72500+116000+58000+8700=400200
211
Сч.10+сч.16+сч.15
116000+8700+11600=136300
130500+11600+2900=145000
212
213
Сч.20
87000
72500
214
Сч.43
145000
116000
215
Сч.45
216
Сч.97
11600
217
220
Сч.19
230
231
240
Сч.62+сч.71-сч.63+сч.60
101500+2900-5800+40600=139200
130500+1450-8700+17400
241
Сч.62-сч.63
101500-5800=95700
130500-8700=121800
250
260
Сч.50+сч.51+сч.55
1450+29000+23200=53650
1160+43500+14500=59160
270
290
Итого по разделу 2
136300+87000+145000+43500+11600+11600+139200+53650=627850
14500+72500+116000+58000+8700+14500+140650+59160=614510
300
Стр.190+290
265640+627850=893490
260130+614510=874640
410
Сч.80
420
Сч.83
430
Сч.82
29000
431
Выборка из данных аналитического учета к сч.82
7250
432
21750
470
Нач.=сч.84 кон.=сч.84+сч.99
261000
261+49010=310010
490
Итого по разделу 3
145000+14500+29000+261000=449500
145000+14500+29000+310010=498510
510
515
Сч.77
17400
520
590
610
Сч.66
620
Стр.621+стр.622+стр.623+стр.624+стр.628
58000+121800+43500+34800+102950=361050
72500+118900+43500+17400+33350=285650
621
Сч.60 «полученные материальные ценности, принятые работы и услуги»
622
Сч.70
121800
118900
623
Сч.69
624
Сч.68
34800
628
Сч.62 «авансы полученные»+сч.76
87000+15950=102950
29000+4350=33350
630
640
Сч.98
1740
580
650
660
690
Итого по разделу 5
72500+361050+1740=435290
72500+285650+580=358730
700
Стр.490+стр.590+стр.690
449500+8700+435290=893490
498510+17400+358730=874640
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8