Таблица 2.78 - Главная книга - счет 99
Месяц
Оборот по дебету
Оборот по Кт
Сальдо
68.3
84
Итого по Дт
Дт
Кт
Сальдо на начало периода
Апрель
9545
30226
39771
Сальдо на конец периода
Таблица 2.79 - Оборотно - сальдовая ведомость по синтетическим счетам
Счет
Обороты за период
Код
Наименование
Дебет
Кредит
01
Основные средства
810000
30000
48000
792000
02
Амортизация основных средств
6000
2700
3275
6575
08
Вложения во внеоборотные активы
167000
10
Материалы,
26128
6200
16500
15828
19
Налог на добавлен. Стоимость по приобретенным ценностям
1080
20
Основное производство (незавершенное производство)
70683
14400
56283
26
Общехозяйственные расходы
24537
40
Выпуск продукции (работ, услуг)
43
Готовая продукция
50260
28800
21460
50
Касса
3460
33000
24092
12368
51
Расчетные счета
172400
110000
61179
221221
60
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
213370
7280
62
Расчеты с покупателями
154000
66
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
103579
3300
100279
68
Расчеты по налогам и сборам
68.1
НДФЛ
3354
68.2
НДС
49271
16779
68.4
Налог на доходы (прибыль) организации
32518
42063
69.1
Расчеты по социальному страхованию
5160
69.2
Расчеты по пенсионному обеспечению
748,20
69.3
Расчеты по медицинскому страхованию
799,80
70
Расчеты с персоналом по оплате труда
22446
25800
71
Расчеты с подотчетными лицами
2300
5000
75
Расчеты c учредителями
12000
76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
162270
80
Уставный капитал
400000
Нераспределенная прибыль
410740
440966
90.1
Выручка от продаж
80000
90.2
Себестоимость продаж
90.3
Налог на добавленную стоимость
12203
90.9
Прибыль (убытки)
91.1
Прочие доходы
91.2
Прочие расходы
29226
91.9
Сальдо прочих доход и расходов
97
Расходы будущих периодов
2800
450
2350
99
Прибыль и убытки
ИТОГО
1386048
793405
1442510
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20