|
№ счета
|
Наименование
|
Сальдо на начало
|
Обороты за декабрь
|
Сальдо на конец
|
|
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
|
|
1
|
Основные средства
|
5417989
|
|
257788
|
272000
|
5403777
|
Ї
|
|
|
2
|
Амортизация основных средств
|
|
1028516
|
131000
|
5973
|
Ї
|
903489
|
|
|
4
|
Нематериальные
активы
|
35440
|
Ї
|
Ї
|
Ї
|
35440
|
Ї
|
|
|
5
|
Амортизация нематериальных активов
|
Ї
|
12330
|
Ї
|
Ї
|
Ї
|
12330
|
|
|
8
|
Вложения во необоротные активы
|
Ї
|
Ї
|
363576
|
121788
|
241788
|
|
|
|
10
|
Материалы
|
146 576
|
Ї
|
187030
|
135076
|
198530
|
|
|
|
15
|
Заготовление и приобретение материальных ценностей
|
Ї
|
Ї
|
183 762
|
183762
|
Ї
|
Ї
|
|
|
16
|
Отклонение в стоимости материальных ценностей
|
7 725
|
Ї
|
2 092
|
86
|
9731
|
Ї
|
|
|
19
|
НДС по приобретенным ценностям
|
7 100
|
Ї
|
92 326
|
78210
|
21 216
|
Ї
|
|
|
20
|
Основное производство
|
50 000
|
Ї
|
897 825,0
|
623201
|
324 624,0
|
Ї
|
|
|
23-1
|
Вспомогательное производство ремонтного цеха
|
Ї
|
Ї
|
221955
|
219857
|
2 099
|
Ї
|
|
|
23-2
|
Вспомогательное производство транс. цеха
|
Ї
|
Ї
|
67 968
|
67048
|
Ї
|
3 080
|
|
|
25
|
Общепроизв. расходы
|
Ї
|
Ї
|
53 649
|
47454
|
6195
|
Ї
|
|
|
26
|
Общехоз. расходы
|
Ї
|
Ї
|
127 205,0
|
127205
|
Ї
|
Ї
|
|
|
28
|
Брак в производстве
|
Ї
|
Ї
|
29148
|
29148
|
Ї
|
Ї
|
|
|
40
|
Выпуск продукции
|
Ї
|
Ї
|
679 868
|
628168
|
51700
|
Ї
|
|
|
43
|
Готовая продукция
|
Ї
|
Ї
|
750 000
|
692500
|
57 500
|
Ї
|
|
|
44
|
Расходы на продажу
|
Ї
|
Ї
|
53 310
|
325778
|
Ї
|
272 468
|
|
|
45
|
Товары отгруженные
|
150 000
|
Ї
|
Ї
|
150000
|
Ї
|
Ї
|
|
|
50
|
Касса
|
4 020
|
Ї
|
426674
|
407614
|
18 860
|
Ї
|
|
|
51
|
Расчетные счета
|
1 750 000
|
Ї
|
543300
|
981707
|
1 311 593
|
Ї
|
|
|
52
|
Валютные счета
|
6 220
|
Ї
|
447500
|
290000
|
163 720
|
Ї
|
|
|
57
|
Переводы в пути
|
Ї
|
Ї
|
145000
|
7500
|
137 500
|
Ї
|
|
|
58
|
Финансовые вложения
|
130 500
|
Ї
|
Ї
|
Ї
|
130 500
|
Ї
|
|
|
60
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
Ї
|
Ї
|
358 130
|
605246
|
Ї
|
247 116
|
|
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками
|
Ї
|
Ї
|
1497200
|
290000
|
1207200
|
Ї
|
|
|
66
|
Краткосрочные кредиты и займы
|
Ї
|
12 000
|
12 466
|
21466
|
Ї
|
21 000
|
|
|
68
|
Расчеты по налогам и сборам
|
Ї
|
46 000
|
306 977
|
423824
|
Ї
|
162 847
|
|
|
69
|
Расчеты по социальному страхованию
|
Ї
|
Ї
|
Ї
|
116547
|
Ї
|
116 546,6
|
|
|
70
|
Расчеты с персоналом по оплате труда
|
Ї
|
340 000
|
434 025
|
436700
|
Ї
|
342 675
|
|
|
71
|
Расчеты с подотчетными лицами
|
Ї
|
Ї
|
7 766
|
4160
|
3 606
|
Ї
|
|
|
73
|
Расчеты по прочим операциям
|
180
|
Ї
|
44 415,00
|
3035
|
41 560
|
Ї
|
|
|
75
|
Расчеты с учредителями
|
650 000
|
Ї
|
Ї
|
650000
|
Ї
|
Ї
|
|
|
76
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|
Ї
|
7 600
|
2 100
|
1800
|
Ї
|
7 300
|
|
|
80
|
Уставный капитал
|
Ї
|
6 569 528
|
Ї
|
Ї
|
Ї
|
6 569 528
|
|
|
84
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет
|
Ї
|
24 176
|
Ї
|
278551
|
Ї
|
220 452
|
|
|
90
|
Продажи
|
Ї
|
Ї
|
1 677 832
|
1677832
|
Ї
|
Ї
|
|
|
91
|
Прочие доходы и расходы
|
Ї
|
Ї
|
735 142
|
374482
|
360 661
|
Ї
|
|
|
94
|
Недостачи и потри от порчи ценностей
|
Ї
|
Ї
|
3600
|
3600
|
Ї
|
Ї
|
|
|
97
|
Расходы бедующих периодов
|
Ї
|
Ї
|
15 929
|
2743
|
13 177,0
|
Ї
|
|
|
98
|
Доходы бедующих периодов
|
Ї
|
Ї
|
Ї
|
18000
|
Ї
|
18 000
|
|
|
99
|
Прибыли и убытки
|
Ї
|
315 600
|
850 912
|
1372457
|
Ї
|
844 144
|
|
|
|
Итого:
|
8355750
|
8355750
|
11607470
|
11607470
|
9740977
|
9740977
|
|
|
