ПАССИВ
Код пока – зателя
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
410
100
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
()
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
11038
ИТОГО по разделу III
490
11138
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
510
Отложенные налоговые обязательства
515
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV
590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
610
Кредиторская задолженность
620
в том числе: поставщики и подрядчики
621
задолженность перед персоналом организации
622
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
задолженность по налогам и сборам
624
прочие кредиторы
625
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
Доходы будущих периодов
640
Резервы предстоящих расходов
650
Прочие краткосрочные обязательства
660
ИТОГО по разделу V
690
БАЛАНС
700
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
910
в том числе по лизингу
911
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
Товары, принятые на комиссию
930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
Износ жилищного фонда
970
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
995
9. Анализ показателей эффективности бизнес-плана
Месяц
Движение денежных средств
Итого
Приток (денежные вложения в проект)
Отток (возможная отдача)
По текущей деят-ти
По инвестиционной деят-ти
Январь
– 58052
– 197700
– 255752
255752
–
Февраль
– 234012
234012
Март
1081338
Апрель
1142488
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого:
489764
11363730
К концу марта (уже первого месяца продаж!!!) все вложенные денежные средства вернутся, а значит срок окупаемости этого проекта равен 3 месяцам.
Рентабельность проекта = 11363730 / 489764 х 100% = 2320%
Учитывая прогнозируемый уровень рентабельности, очевидно, что этот проект очень выгодный.
1. Налоговый кодекс РФ. Ч. 2. М. «Юрант», 2000. 167 с.
2. Федеральный закон РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» // «Экономика и жизнь». 1995. №25
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 / Коммерческие вести. 1994, №2.
4. Афанасьева А.И., Овчинников С.И., Смирнова Л.П. Управление швейными предприятиями. Организация и планирование производства. М., Легпромиздат, 1990. 427 с.
5. Левитан Е.С., Романов В.Е. Организация, планирование и управление производством на швейных предприятиях. М., Легпромиздат, 1991. 158 с.
Страницы: 1, 2, 3
