Приобретение необходимых материалов и приспособлений будет производится в строительных магазинах г. Костанай, при этом затраты по доставке составят 40.000 тенге.
Оснащение
Для обустройства гостиницы необходимо приобретение следующих предметов обихода и иных приспособлений, см. таблицу 2.
Таблица 2. Предметы обихода и приспособления
№
Наименование
Кол-во, шт.
Стоимость, тенге
1
Кровать односпальная
20
200.000
2
Стол
21
110.000
3
Тумбочка
22
180.000
4
Шкаф
11
160.000
5
Стул
44
90.000
6
Диван
50.000
7
Холодильник
60.000
8
Стиральная машинка
40.000
9
Матрас, подушка, одеяло, покрывало
80
10
Шторы
24
Комплект постельного белья
35
130.000
12
Посуда в комплекте
15.000
13
Инвентарь
30.000
14
Телефон
5.000
ИТОГО
1.430.000
Все перечисленные предметы обихода и приспособления будут приобретены в г. Лисаковск. В дальнейшем (с 2007 г.) планируется постепенное оснащение каждого номера гостиницы холодильниками, телевизоров и телефонными аппаратами.
Персонал
Для работы гостиницы необходимо привлечение персонала в количестве трех человек, а именно:
администратор – 1 человек;
охранник – 2 человека.
Распределение фонда оплаты труда будет следующим:
Таблица 3. Затраты на оплату труда персонала, тнг.
профессии работника
Кол-во, чел.
Ставка
Месячный фонд оплаты труда, тенге
Годовой фонд оплаты труда, тенге
Администратор
20.000
240.000
Охранник
360.000
600.000
Оплата труда производственного и вспомогательного персонала будет производиться с августа 2006 г., т.е. с начала открытия гостиницы.
Затраты на оплату труда приведены с учетом пенсионных отчислений по каждому работнику (10%).
Общий годовой фонд оплаты труда с учетом социального налога (20%) будет равен 720.000 тенге.
3. Потребность в инвестициях и финансирование
Инвестирование средств для открытия гостиницы длительного проживания будет производится в реконструкцию здания и приобретение предметов обихода и прочих приспособлений. План финансирования проекта представлен в таблице 4.
Таблица 4. План финансирования, тыс. тенге
март – апрель 2006г.
2 006г.
май
июнь
июль
август
- Проектно-сметная
документация; - Оформление документов по
передаче земельного участка в
доверительное управление;
- Организация строительной пло-
щадки.
55
Демонтаж и монтаж окон, входных и межкомнатных дверей
1.380
Демонтаж имеющихся канализационных, водопроводных и отопительных систем
180
Монтаж канализационных, водопроводных и отопительных систем, подвод электричества
1.300
Отделочные работы внутренних помещений
1.580
680
Приобретение предметов обихода и приспособлений
1.430
Открытие гостиницы
х
Всего
70
1.560
2.880
2.110
Непредвиденные расходы
120
90
60
1.640
3.000
2.200
* В затратах учтена расходы, на оплату за выполнение строительно-монтажных работ.
Таким образом, общая сумма инвестиций на выполнения проекта составит 6.900.000 тенге.
Финансирование проекта будет производиться за счет собственных средств ИП Распертова Н.В.
4. Выручка
Доходы от предоставления услуг гостиницы будут формироваться за счет оплаты за проживание. Стоимость проживания составит 300 тенге за 1 человека в сутки.
Соответственно средняя выручка от предоставления услуг будет равна 180.000 тенге в месяц или 2.160.000 тенге в год.
5. Текущие затраты по проекту
Потребность в энергоресурсах и вывоз ТБО
Для осуществления производственного процесса на предприятии необходимы следующие энергоресурсы:
Электроэнергия (на освещение, работу электрических приборов и бытовой техники);
Вода (на бытовые и хозяйственные нужды);
Отопление.
Затраты на энергоресурсы по годам проекта представлены в таблице 5.
Таблица 5. Потребность в энергоресурсах
Наименование энергоресурсов
Стоимость, тенге в год
Электроэнергия
70.000
Вода
Отопление (с октября по апрель)
210.000
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) составят порядка 60.000 тенге в год.
Амортизационные отчисления
Ежегодные амортизационные отчисления на здание, приобретаемые предметы обихода и бытовую технику составят 260.000 тенге.
Административные и общехозяйственные расходы
Данная статья затрат включает в себя расходы, связанные с приобретением канцелярских товаров, бытовой химии т.п. и составляет в среднем 50.000 тенге в год.
Текущий ремонт и содержание
На содержание здания, ремонт предметов обихода и бытовой техники будет расходоваться около 20.000 тенге в год.
Общие затраты от деятельности гостиницы составят порядка 1.410.000 тенге в год (с учетом затрат на оплату труда).
Приложения
Схема расположения здания гостиницы
I – микрорайон 6; II – корпус «А» здания гостиницы; III – центральный вход в корпус «А».
Схема первого этажа здания гостиницы, корпус А
Страницы: 1, 2
