Наименование товара

Цена (руб.)

Выручка 5 кв

Выручка 6 кв

Выручка 7 кв

Выручка 8 кв

Объем 5кв

Объем 6 кв

Объем 7кв

Объем 8 кв

Медицинские услуги

500

600

300000

600

300000

560

280000

560

280000

Мягкие контактные линзы и аксессуары

700

300

210000

300

210000

250

175000

250

175000

Солнцезащитные очки

4000

60

240000

60

240000

75

300000

75

300000

Очковые линзы

1200

600

720000

600

720000

570

684000

570

684000

Оправы

2400

620

1488000

620

1488000

570

1368000

570

1368000

Производство очков

400

620

248000

620

248000

570

228000

570

228000

Итого

3206000

3206000

3035000

3035000

По кварталам

руб/мес

Налоги ежеквартально

Прибыль

1

2 650 000,00

159 000,00

2 491 000,00

2

2 844 000,00

170 640,00

2 673 360,00

3

3 035 000,00

182 100,00

2 852 900,00

4

3 206 000,00

192 360,00

3 013 640,00

5

3 206 000,00

192 360,00

3 013 640,00

6

3 206 000,00

192 360,00

3 013 640,00

7

3 035 000,00

182 100,00

2 852 900,00

8

3 035 000,00

182 100,00

2 852 900,00

ИТОГО

24217000,00

1453020,00

22763980,00

№

Наименование строки

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

5-й кв.

6-й кв.

7-й кв.

8-й кв.

1

Поступления от продаж

2650000

2844000

3035000

3206000

3206000

3206000

3035000

3035000

2.

Текущие затраты

-1144433,81

-1034433,81

-1034433,81

-1044433,81

-1034433,81

-1034433,81

-1034433,81

-1034433,81

3.

НДС

-404237,29

-433830,51

-462966,10

-489050,85

-489050,85

-489050,85

-462966,10

-462966,10

4.

Налог на имущество

-22,75

-22,75

-22,75

-22,75

-22,75

-22,75

-22,75

-22,75

5.

Налог на прибыль

-264313,48

-330171,10

-369018,56

-401398,22

-401398,22

-401398,22

-369018,56

-369018,56

6.

Кэш-фло от операционной деятельности

836992,67

1045541,83

1168558,78

1271094,37

1271094,37

1271094,37

1168558,78

1168558,78

7.

Инвестиционные затраты

-4044838

-

-

-

-

-

-

-

9.

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-4044838

-

-

-

-

-

-

-

10.

Приток денежных средств

2650000

2844000

3035000

3206000

3206000

3206000

3035000

3035000

11.

Отток денежных средств

-5857845,33

-1798458,17

-1866441,22

-1934905,63

-1934905,63

-1934905,63

-1866441,22

-1866441,22

12.

Поток денежных средств

-3207845,33

1045541,81

1168558,78

1271094,37

1271094,37

1271094,37

1168558,78

1168558,78

13.

Поток денежных средств с нарастающим итогом

-3207845,33

-2162303,52

-993744,74

277349,63

1548444

2819538,37

3988097,15

5156655,93

14.

Чистый поток

836992,67

1045541,83

1168558,78

1271094,37

1271094,37

1271094,37

1168558,78

1168558,78

15.

Свободный поток

-3207845,33

1045541,83

1168558,78

1271094,37

1271094,37

1271094,37

1168558,78

1168558,78

NPV

4624534,65 руб

IRR

175%

Tок

2 года

PI

1,044